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單位凈值 (2025-05-09)

1.02960.03%
近1月：0.25%
近1年：3.60%

累計凈值

1.0766
近3月：0.19%
近3年：--

近6月：1.80%
成立來：7.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊宇俊
成 立 日：2022-12-06管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0296 1.0766 0.03%
    05-08 1.0293 1.0763 0.08%
    05-07 1.0285 1.0755 0.01%
    05-06 1.0284 1.0754 0.01%
    04-30 1.0283 1.0753 0.05%
    04-29 1.0278 1.0748 0.06%
    04-28 1.0272 1.0742 0.02%
    04-25 1.0270 1.0740 0.00%
    04-24 1.0270 1.0740 -0.02%
    04-23 1.0272 1.0742 -0.03%
    04-22 1.0275 1.0745 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.25%
    0.19%
    1.80%
    0.33%
    3.60%
    6.58%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3400
    1776 | 3370
    1983 | 3314
    1835 | 3196
    2250 | 3289
    1178 | 2955
    1697 | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    --
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30 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:33
68 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:07
288 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 02-24 07:11
89 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:09
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169 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 09:06
218 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:28
247 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅 基金資訊 10-25 07:20
235 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:50
258 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:28
297 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-07 09:14
278 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 17:46
210 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-12 09:08
274 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金更新招募說明書202 基金資訊 04-12 09:05
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314 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 09:24
296 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資 基金資訊 03-12 09:05
250 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:23
336 0 公告關(guān)于提高國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金A類份額凈值 基金資訊 01-20 13:05
312 0 公告關(guān)于提高國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金A類份額凈值 基金資訊 01-19 20:58
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