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單位凈值 (2025-07-02)

1.05980.10%
近1月：0.64%
近1年：6.25%

累計凈值

1.1838
近3月：1.55%
近3年：--

近6月：0.53%
成立來：8.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳芳菲
成 立 日：2024-03-29管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0598 1.1838 0.10%
    07-01 1.0587 1.1827 0.08%
    06-30 1.0579 1.1819 -0.04%
    06-27 1.0583 1.1823 0.01%
    06-26 1.0582 1.1822 0.02%
    06-25 1.0580 1.1820 -0.07%
    06-24 1.0788 1.1828 -0.06%
    06-23 1.0795 1.1835 0.01%
    06-20 1.0794 1.1834 0.06%
    06-19 1.0788 1.1828 0.06%
    06-18 1.0782 1.1822 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.64%
    1.55%
    0.53%
    0.97%
    6.25%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    660 | 3110
    236 | 3103
    233 | 3051
    1908 | 2977
    1116 | 2976
    63 | 2733
    -- | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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