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全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.11640.02%
近1月：0.06%
近1年：2.64%

累計凈值

1.1964
近3月：-0.17%
近3年：19.58%

近6月：0.19%
成立來：19.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：53.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳芳菲
成 立 日：2022-09-23管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1164 1.1964 0.02%
    10-16 1.1162 1.1962 0.01%
    10-15 1.1161 1.1961 -0.01%
    10-14 1.1162 1.1962 0.00%
    10-13 1.1162 1.1962 0.02%
    10-10 1.1160 1.1960 0.00%
    10-09 1.1160 1.1960 0.04%
    09-30 1.1156 1.1956 0.04%
    09-29 1.1152 1.1952 0.01%
    09-26 1.1151 1.1951 0.02%
    09-25 1.1149 1.1949 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.06%
    -0.17%
    0.19%
    0.11%
    2.64%
    16.97%
    19.58%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    3072 | 3494
    1720 | 3489
    1520 | 3439
    2233 | 3343
    2401 | 3246
    814 | 3127
    11 | 2564
    21 | 2201
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 家里理財要兼顧穩(wěn)和活，基本選基策略也是朝著這個方向 村口乘涼客 09-16 11:19
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104 0 還是你最難產(chǎn) 萬事成金地雙雙 08-19 20:00
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106 0 $上銀慧鑫利債券$本月到24號只有5天正收益，真不 太陽谷 07-24 21:31
79 0 看來你的最大缺點是出凈值最晚 萬事成金地雙雙 07-22 20:59
78 0 今天凈值又不好意思出嗎 萬事成金地雙雙 07-21 20:32
101 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:47
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