基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.15510.02%
近1月：0.07%
近1年：3.20%

累計(jì)凈值

1.1951
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：0.71%
成立來：19.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳芳菲
成 立 日：2022-09-23管 理 人：上銀基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.1551 1.1951 0.02%
    08-28 1.1549 1.1949 -0.03%
    08-27 1.1553 1.1953 0.00%
    08-26 1.1553 1.1953 0.02%
    08-25 1.1551 1.1951 0.03%
    08-22 1.1547 1.1947 0.00%
    08-21 1.1547 1.1947 0.01%
    08-20 1.1546 1.1946 0.00%
    08-19 1.1546 1.1946 0.02%
    08-18 1.1544 1.1944 -0.07%
    08-15 1.1552 1.1952 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.17%
    0.71%
    -0.01%
    3.20%
    16.59%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    1030 | 3459
    1685 | 3393
    2192 | 3284
    2536 | 3252
    431 | 3078
    12 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
40 0 金融市場動(dòng)態(tài)里，南華瑞澤債券大放異彩。凈值屢創(chuàng)新高 星星財(cái)來 08-20 21:22
45 0 今日收益0是為啥 手板心煎魚 08-20 21:02
57 0 還是你最難產(chǎn) 萬事成金地雙雙 08-19 20:00
49 0 今天會(huì)好看點(diǎn)兒嗎 萬事成金地雙雙 08-07 19:48
91 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增廣發(fā)證券為 基金資訊 07-31 09:11
71 0 $上銀慧鑫利債券$本月到24號(hào)只有5天正收益，真不 太陽谷 07-24 21:31
46 0 看來你的最大缺點(diǎn)是出凈值最晚 萬事成金地雙雙 07-22 20:59
56 0 今天凈值又不好意思出嗎 萬事成金地雙雙 07-21 20:32
65 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:47
70 0 人家凈值都出來了，你玩什么深沉壓軸嗎？你比別人家的 萬事成金地雙雙 07-02 20:21
129 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-24 07:26
132 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 06-21 09:08
100 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 06-21 09:08
98 0 震蕩市防御首選！東方紅益鑫攻守有道，業(yè)績亮眼抗跌能 九九九天 05-13 09:34
89 0 現(xiàn)在大家應(yīng)該都開始往債基轉(zhuǎn)移了吧？我更看好這只可轉(zhuǎn) 抬杠運(yùn)動(dòng)員1號(hào) 05-09 14:18
92 0 市場波動(dòng)不用愁，東方紅益鑫攻守兼?zhèn)?，閑錢放這里，能 落夜的雨雨 05-07 20:50
134 0 這個(gè)基金當(dāng)天收益天天基金是綠的，同花順是紅的。 慷慨的潘婉 04-30 22:18
179 1 你的凈值怎么總是遲遲不肯跟基民見面 萬事成金地雙雙 04-30 10:29
98 0 公告上銀慧鑫利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
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