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單位凈值 (2025-07-01)

1.15860.06%
近1月：0.34%
近1年：4.34%

累計凈值

1.1986
近3月：1.35%
近3年：--

近6月：0.30%
成立來：19.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：53.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳芳菲
成 立 日：2022-09-23管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1586 1.1986 0.06%
    06-30 1.1579 1.1979 -0.03%
    06-27 1.1582 1.1982 0.02%
    06-26 1.1580 1.1980 0.03%
    06-25 1.1576 1.1976 -0.06%
    06-24 1.1683 1.1983 -0.06%
    06-23 1.1690 1.1990 0.01%
    06-20 1.1689 1.1989 0.03%
    06-19 1.1685 1.1985 0.02%
    06-18 1.1683 1.1983 0.01%
    06-17 1.1682 1.1982 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.34%
    1.35%
    0.30%
    0.30%
    4.34%
    17.56%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1470 | 3110
    1211 | 3105
    472 | 3055
    2582 | 2980
    2582 | 2980
    311 | 2736
    10 | 2193
    -- | 1848
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    對比
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161 1 準(zhǔn)備走了，寒心了 yanghw123 03-12 10:56
91 0 這跌開真是狠跑吧就不該有靠這掙錢的心思 嘿嘿嘿好好好 03-11 20:36
94 0 瘟基！ 基民eYYMGo 03-11 20:34
118 0 經(jīng)理出來解釋下 yanghw123 03-08 09:32
131 0 怎么回事呢，每天都差這么多 yanghw123 03-08 09:31
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