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申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債(011929

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單位凈值 (2025-09-03): 1.18650.07%; 近1月：-0.13%; 近1年：2.04%

累計凈值: 1.1865; 近3月：0.13%; 近3年：12.67%

: 近6月：0.80%; 成立來：18.65%

類型：債券型-長債	規(guī)模：5.27億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：楊翰
成立日：2021-04-22	管理人：申萬菱信基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-09～2026-07-15/2026-07-09～...

預(yù)估開放申購時間：
2026年07月08日15:00~07月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月08日15:00~07月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	31.06%	--
22國開	31.06%	--
25農(nóng)發(fā)	18.90%	--
25農(nóng)發(fā)	18.90%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1865	1.1865	0.07%
09-02	1.1857	1.1857	0.03%
09-01	1.1854	1.1854	0.03%
08-29	1.1851	1.1851	0.03%
08-28	1.1847	1.1847	-0.08%
08-27	1.1856	1.1856	0.03%
08-26	1.1853	1.1853	0.03%
08-25	1.1849	1.1849	0.07%
08-22	1.1841	1.1841	-0.01%
08-21	1.1842	1.1842	0.03%
08-20	1.1838	1.1838	-0.04%

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招商證券 2025-06-30 ★★★
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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招商證券	2025-06-30	★★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	-0.13%	0.13%	0.80%	0.22%	2.04%	10.00%	12.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	672 \| 3160	1934 \| 3158	1848 \| 3110	1840 \| 2994	2140 \| 2962	1884 \| 2795	67 \| 2248	113 \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.14%	-0.72%	1.81%	0.75%	4.42%	1.77%	0.88%	0.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	842 \| 3451	2563 \| 3040	1652 \| 3316	362 \| 3195	15 \| 3361	299 \| 3227	1463 \| 3109	2468 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.01%	3.26%	2.60%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	47 \| 3316	1575 \| 3109	738 \| 2728	-- \| 2410	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-04-22~至今楊翰 4年又136天 18.65%
更多申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-04-22~至今	楊翰	4年又136天	18.65%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
29	公告申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	08-29 09:58
59	公告申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	07-21 09:28
106	公告關(guān)于申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證	基金資訊	06-18 07:19
74	公告申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	04-22 09:36
84	公告申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	03-31 10:09
124	公告申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	01-22 09:23
245	公告申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	12-28 09:10
205	公告申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	10-25 09:21
226	公告申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	08-30 09:43
231	公告申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	07-19 09:15
303	公告申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	05-30 09:04
295	公告申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	05-30 09:04
338	公告申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一	基金資訊	05-30 07:13
361	公告申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	05-28 09:04
320	公告申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	05-28 09:04
392	公告申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一	基金資訊	05-28 07:59
374	公告關(guān)于申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證	基金資訊	05-09 07:16
245	公告申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	04-22 09:08
277	公告申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	03-29 10:42
272	公告申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	01-22 09:13

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