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富榮富開1-3年國開債純債A(006488
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.02360.02%
近1月：0.10%
近1年：2.20%

累計凈值

1.2048
近3月：0.22%
近3年：7.31%

近6月：0.68%
成立來：21.98%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：過秀
成 立 日：2018-10-31管 理 人：富榮基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0236 1.2048 0.02%
    08-28 1.0234 1.2046 -0.03%
    08-27 1.0237 1.2049 0.00%
    08-26 1.0237 1.2049 0.02%
    08-25 1.0235 1.2047 0.05%
    08-22 1.0230 1.2042 -0.02%
    08-21 1.0232 1.2044 0.05%
    08-20 1.0227 1.2039 -0.01%
    08-19 1.0228 1.2040 0.02%
    08-18 1.0226 1.2038 -0.08%
    08-15 1.0234 1.2046 -0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    0.22%
    0.68%
    0.19%
    2.20%
    5.01%
    7.31%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    762 | 3459
    1388 | 3393
    2241 | 3284
    2264 | 3252
    1856 | 3078
    1995 | 2515
    1768 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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