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富榮富開1-3年國開債純債A(006488
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02370.03%
近1月：0.19%
近1年：2.56%

累計凈值

1.2049
近3月：0.65%
近3年：8.37%

近6月：0.20%
成立來：21.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孟飛等
成 立 日：2018-10-31管 理 人：富榮基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0237 1.2049 0.03%
    06-30 1.0234 1.2046 -0.02%
    06-27 1.0236 1.2048 0.02%
    06-26 1.0234 1.2046 0.02%
    06-25 1.0232 1.2044 -0.01%
    06-24 1.0233 1.2045 -0.04%
    06-23 1.0237 1.2049 0.01%
    06-20 1.0236 1.2048 0.01%
    06-19 1.0235 1.2047 0.01%
    06-18 1.0234 1.2046 0.01%
    06-17 1.0233 1.2045 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.19%
    0.65%
    0.20%
    0.20%
    2.56%
    5.38%
    8.37%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    751 | 3053
    2622 | 3049
    2553 | 2998
    2650 | 2928
    2650 | 2928
    1949 | 2689
    1832 | 2154
    1495 | 1813
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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富榮基金

管理規(guī)模：116.68億旗下基金：31只
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