基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.0304-0.01%
近1月：-0.31%
近1年：2.22%

累計(jì)凈值

1.2452
近3月：-0.14%
近3年：14.82%

近6月：-0.45%
成立來(lái)：26.00%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：107.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳芳菲
成 立 日：2019-12-19管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0304 1.2452 -0.01%
    11-28 1.0305 1.2453 0.11%
    11-27 1.0294 1.2442 -0.08%
    11-26 1.0302 1.2450 -0.16%
    11-25 1.0319 1.2467 -0.12%
    11-24 1.0331 1.2479 0.00%
    11-21 1.0331 1.2479 -0.04%
    11-20 1.0335 1.2483 0.00%
    11-19 1.0335 1.2483 -0.07%
    11-18 1.0542 1.2490 0.01%
    11-17 1.0541 1.2489 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    -0.31%
    -0.14%
    -0.45%
    -0.09%
    2.22%
    11.63%
    14.82%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    3051 | 3200
    3027 | 3199
    2984 | 3174
    2829 | 3090
    2537 | 2951
    946 | 2892
    27 | 2374
    55 | 2022
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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