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單位凈值 (2025-10-17)

1.04690.06%
近1月：0.03%
近1年：2.18%

累計凈值

1.1369
近3月：-0.42%
近3年：9.38%

近6月：0.33%
成立來：14.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：134.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：傅芳芳等
成 立 日：2021-06-25管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0469 1.1369 0.06%
    10-16 1.0463 1.1363 0.04%
    10-15 1.0459 1.1359 -0.01%
    10-14 1.0460 1.1360 0.02%
    10-13 1.0458 1.1358 0.09%
    10-10 1.0449 1.1349 0.00%
    10-09 1.0449 1.1349 0.09%
    09-30 1.0440 1.1340 0.05%
    09-29 1.0435 1.1335 -0.02%
    09-26 1.0437 1.1337 0.01%
    09-25 1.0436 1.1336 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.03%
    -0.42%
    0.33%
    0.33%
    2.18%
    7.30%
    9.38%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1061 | 3494
    2294 | 3489
    2293 | 3439
    1922 | 3343
    2125 | 3246
    1576 | 3127
    635 | 2564
    743 | 2201
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
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