基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.05020.04%
近1月：0.35%
近1年：3.31%

累計凈值

1.1402
近3月：1.18%
近3年：11.33%

近6月：0.64%
成立來：14.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：132.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：傅芳芳等
成 立 日：2021-06-25管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0502 1.1402 0.04%
    06-30 1.0498 1.1398 0.00%
    06-27 1.0498 1.1398 0.02%
    06-26 1.0496 1.1396 0.00%
    06-25 1.0496 1.1396 -0.04%
    06-24 1.0500 1.1400 -0.03%
    06-23 1.0503 1.1403 0.02%
    06-20 1.0501 1.1401 0.02%
    06-19 1.0499 1.1399 0.03%
    06-18 1.0496 1.1396 0.01%
    06-17 1.0495 1.1395 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.35%
    1.18%
    0.64%
    0.64%
    3.31%
    8.07%
    11.33%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3119
    1098 | 3114
    838 | 3064
    1835 | 2988
    1835 | 2988
    1007 | 2744
    562 | 2199
    525 | 1854
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
55 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:38
73 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 04-03 09:08
70 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-03 09:06
74 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 04-03 09:06
52 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:14
74 0 這只今天獲得9個蛋的寶藏基金在漲勢上遠超現(xiàn)有投資， 溫暖寶寶5537 03-01 07:53
327 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:31
372 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 12-28 09:05
352 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 12-28 09:04
396 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:39
575 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 07:50
489 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:07
562 0 公告上銀基金管理有限公司旗下部分基金更新招募說明書及基 基金資訊 08-07 10:31
356 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 08-07 09:06
360 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-07 09:06
330 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 08-07 09:06
361 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:36
382 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 06-28 09:24
918 0 公告上銀基金管理有限公司旗下部分基金更新招募說明書及基 基金資訊 06-24 10:45
389 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 06-24 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1