基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式(009081
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.03920.02%
近1月：0.01%
近1年：-0.25%

累計(jì)凈值

1.1460
近3月：-0.01%
近3年：8.39%

近6月：-0.69%
成立來(lái)：15.55%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊穆彬
成 立 日：2020-03-13管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-17～12-22/07-01～07-28
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年12月16日15:00~12月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0392 1.1460 0.02%
    01-13 1.0390 1.1458 0.01%
    01-12 1.0389 1.1457 0.06%
    01-09 1.0383 1.1451 0.03%
    01-08 1.0380 1.1448 0.08%
    01-07 1.0372 1.1440 -0.07%
    01-06 1.0379 1.1447 -0.13%
    01-05 1.0392 1.1460 0.00%
    12-31 1.0392 1.1460 0.06%
    12-30 1.0386 1.1454 -0.02%
    12-29 1.0388 1.1456 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.01%
    -0.01%
    -0.69%
    0.00%
    -0.25%
    5.13%
    8.39%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類(lèi)排名
    424 | 3229
    2831 | 3238
    3026 | 3206
    2809 | 3150
    2653 | 3243
    2610 | 2971
    1582 | 2449
    1475 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-24 09:05
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