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中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式(009081
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.0389-0.04%
近1月：-0.03%
近1年：1.74%

累計凈值

1.1457
近3月：-0.76%
近3年：8.27%

近6月：-0.38%
成立來：15.51%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2020-03-13管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-01～2026-07-21/2026-07-01～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月30日15:00~07月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0389 1.1457 -0.04%
    10-14 1.0393 1.1461 0.04%
    10-13 1.0389 1.1457 0.08%
    10-10 1.0381 1.1449 -0.05%
    10-09 1.0386 1.1454 0.08%
    09-30 1.0378 1.1446 0.10%
    09-29 1.0368 1.1436 -0.05%
    09-26 1.0373 1.1441 0.05%
    09-25 1.0368 1.1436 0.02%
    09-24 1.0366 1.1434 -0.13%
    09-23 1.0379 1.1447 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.03%
    -0.76%
    -0.38%
    -0.33%
    1.74%
    5.90%
    8.27%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1618 | 3201
    2529 | 3199
    2494 | 3159
    2602 | 3060
    2492 | 2972
    2049 | 2852
    1277 | 2303
    1063 | 1962
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    一般

    一般

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中信保誠基金

管理規(guī)模：1641.47億旗下基金：205只
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