基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式(009081
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04070.02%
近1月：-0.16%
近1年：2.33%

累計(jì)凈值

1.1475
近3月：-0.07%
近3年：8.70%

近6月：0.27%
成立來(lái)：15.71%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2020-03-13管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-01～2026-07-21/2026-07-01～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月21日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0407 1.1475 0.02%
    08-28 1.0405 1.1473 -0.15%
    08-27 1.0421 1.1489 0.00%
    08-26 1.0421 1.1489 0.08%
    08-25 1.0413 1.1481 0.11%
    08-22 1.0402 1.1470 -0.03%
    08-21 1.0405 1.1473 0.09%
    08-20 1.0396 1.1464 -0.07%
    08-19 1.0403 1.1471 0.08%
    08-18 1.0395 1.1463 -0.27%
    08-15 1.0423 1.1491 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.16%
    -0.07%
    0.27%
    -0.15%
    2.33%
    6.10%
    8.70%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    1693 | 3479
    2789 | 3459
    2566 | 3393
    2857 | 3284
    2679 | 3252
    1589 | 3078
    1267 | 2515
    1179 | 2146
    四分位排名

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    不佳

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 00:30
64 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 00:24
93 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金暫 基金資訊 06-24 07:33
152 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi) 基金資訊 06-03 00:22
179 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-21 00:56
112 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 00:40
112 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi) 基金資訊 02-26 09:05
135 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中信保誠(chéng) 基金資訊 02-05 08:57
267 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中信保誠(chéng) 基金資訊 01-27 08:56
286 0 公告中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中信保誠(chéng) 基金資訊 01-25 09:04
140 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 00:31
130 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-13 09:07
115 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-13 09:06
191 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 01:06
222 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 00:53
110 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:08
132 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 09:22
159 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 05-20 09:04
136 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 05-20 09:04
169 0 公告中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 05-16 09:04
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