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中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式(009081
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.04060.02%
近1月：-0.11%
近1年：1.30%

累計(jì)凈值

1.1474
近3月：0.01%
近3年：8.63%

近6月：-0.19%
成立來：15.70%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳嵐
成 立 日：2020-03-13管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-07-01～2026-07-21/2026-07-01～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0406 1.1474 0.02%
    11-27 1.0404 1.1472 0.01%
    11-26 1.0403 1.1471 -0.13%
    11-25 1.0417 1.1485 -0.08%
    11-24 1.0425 1.1493 0.02%
    11-21 1.0423 1.1491 -0.04%
    11-20 1.0427 1.1495 -0.01%
    11-19 1.0428 1.1496 -0.06%
    11-18 1.0434 1.1502 0.02%
    11-17 1.0432 1.1500 0.04%
    11-14 1.0428 1.1496 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.11%
    0.01%
    -0.19%
    -0.16%
    1.30%
    5.85%
    8.63%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2950 | 3515
    3359 | 3493
    3160 | 3470
    2947 | 3380
    2853 | 3241
    2741 | 3181
    1620 | 2642
    1500 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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