基金品種

全球市場
國投瑞銀和泰6個(gè)月債券(005019
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02770.05%
近1月：0.15%
近1年：1.73%

累計(jì)凈值

1.2960
近3月：0.29%
近3年：8.82%

近6月：0.07%
成立來：33.25%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王侃等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-04-27～2026-05-04/2026-04-27～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月24日15:00~05月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月24日15:00~05月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：599999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省539999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0277 1.2960 0.05%
    11-27 1.0272 1.2955 -0.06%
    11-26 1.0278 1.2961 -0.08%
    11-25 1.0286 1.2969 -0.04%
    11-24 1.0290 1.2973 0.01%
    11-21 1.0289 1.2972 -0.01%
    11-20 1.0290 1.2973 0.01%
    11-19 1.0289 1.2972 -0.01%
    11-18 1.0290 1.2973 0.00%
    11-17 1.0290 1.2973 0.05%
    11-14 1.0285 1.2968 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.15%
    0.29%
    0.07%
    0.32%
    1.73%
    6.42%
    8.82%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1359 | 1491
    188 | 1462
    827 | 1403
    1272 | 1321
    1200 | 1236
    1154 | 1216
    840 | 1027
    567 | 850
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-27 08:09
90 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-16 08:06
137 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-19 00:36
62 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 08:09
119 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 08:09
96 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 08:09
118 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 08:09
119 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-19 09:08
116 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-10 09:06
153 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-29 09:42
212 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-14 07:21
145 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-21 08:06
217 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-24 08:07
1342 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計(jì)師 基金資訊 09-26 18:24
333 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 00:15
245 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 08:04
280 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-09 09:28
277 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-09 09:28
306 0 公告關(guān)于國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-07 07:10
255 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1