基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券(005019
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.0233-0.01%
近1月：0.05%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.2916
近3月：-0.80%
近3年：7.75%

近6月：-0.13%
成立來(lái)：32.68%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王侃等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-20～10-24/10-20～10-24
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：599999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省539999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.0233 1.2916 -0.01%
    10-14 1.0234 1.2917 0.02%
    10-13 1.0232 1.2915 0.08%
    10-10 1.0224 1.2907 -0.01%
    10-09 1.0225 1.2908 0.08%
    09-30 1.0217 1.2900 0.08%
    09-29 1.0209 1.2892 -0.04%
    09-26 1.0213 1.2896 0.00%
    09-25 1.0213 1.2896 0.00%
    09-24 1.0213 1.2896 -0.13%
    09-23 1.0226 1.2909 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.05%
    -0.80%
    -0.13%
    -0.10%
    1.86%
    6.08%
    7.75%
    同類平均
    -0.19%
    0.47%
    3.09%
    5.58%
    6.10%
    8.76%
    11.22%
    10.03%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    335 | 1430
    1071 | 1418
    1334 | 1367
    1284 | 1314
    1223 | 1248
    1141 | 1204
    836 | 1010
    538 | 829
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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