基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券(005019
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04820.02%
近1月：-0.18%
近1年：2.45%

累計(jì)凈值

1.2933
近3月：-0.12%
近3年：8.40%

近6月：0.62%
成立來：32.89%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王侃等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-20～10-24/10-20～10-24
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：599999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省539999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0482 1.2933 0.02%
    08-28 1.0480 1.2931 -0.11%
    08-27 1.0492 1.2943 -0.02%
    08-26 1.0494 1.2945 0.05%
    08-25 1.0489 1.2940 0.11%
    08-22 1.0477 1.2928 -0.04%
    08-21 1.0481 1.2932 0.08%
    08-20 1.0473 1.2924 -0.04%
    08-19 1.0477 1.2928 0.06%
    08-18 1.0471 1.2922 -0.27%
    08-15 1.0499 1.2950 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.18%
    -0.12%
    0.62%
    0.06%
    2.45%
    6.26%
    8.40%
    同類平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    778 | 1424
    1350 | 1398
    1322 | 1345
    1240 | 1287
    1228 | 1259
    1115 | 1190
    754 | 1003
    373 | 803
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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