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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0145-0.01%
近1月：0.08%
近1年：1.69%

累計(jì)凈值

1.0741
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來(lái)：5.61%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2023-08-21管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0145 1.0741 -0.01%
    12-01 1.0146 1.0742 0.02%
    11-28 1.0144 1.0740 0.02%
    11-27 1.0142 1.0738 -0.01%
    11-26 1.0143 1.0739 -0.01%
    11-25 1.0144 1.0740 -0.01%
    11-24 1.0145 1.0741 0.02%
    11-21 1.0143 1.0739 0.00%
    11-20 1.0143 1.0739 0.01%
    11-19 1.0142 1.0738 0.00%
    11-18 1.0142 1.0738 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.08%
    0.30%
    0.59%
    0.85%
    1.69%
    5.60%
    --
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    125 | 967
    392 | 963
    686 | 958
    723 | 940
    826 | 931
    516 | 924
    175 | 815
    -- | 684
    四分位排名

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    不佳

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