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單位凈值 (2025-10-17)

1.01230.01%
近1月:0.08%
近1年:2.01%

累計凈值

1.0719
近3月:0.14%
近3年:--

近6月:0.60%
成立來:5.38%
類型:債券型-中短債規(guī)模:0.62億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:黃琬舒
成 立 日:2023-08-21管 理 人安信基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0123 1.0719 0.01%
    10-16 1.0188 1.0718 0.01%
    10-15 1.0187 1.0717 0.00%
    10-14 1.0187 1.0717 -0.01%
    10-13 1.0188 1.0718 0.01%
    10-10 1.0187 1.0717 -0.01%
    10-09 1.0188 1.0718 0.04%
    09-30 1.0184 1.0714 0.03%
    09-29 1.0181 1.0711 0.03%
    09-26 1.0178 1.0708 0.01%
    09-25 1.0177 1.0707 -0.02%
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    近1年
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    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.14%
    0.60%
    0.63%
    2.01%
    5.49%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    914 | 976
    709 | 975
    605 | 964
    722 | 948
    836 | 944
    382 | 913
    195 | 802
    -- | 644
    四分位排名

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    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    --

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