基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.03200.01%
近1月:0.11%
近1年:2.29%

累計(jì)凈值

1.2744
近3月:0.25%
近3年:6.78%

近6月:1.00%
成立來:28.73%
類型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:8.43億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:舒世茂
成 立 日:2021-05-21管 理 人申萬菱信基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購(gòu) 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.54%10-17

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0320 1.2744 0.01%
    10-16 1.0319 1.2743 0.02%
    10-15 1.0317 1.2741 0.01%
    10-14 1.0316 1.2740 0.00%
    10-13 1.0316 1.2740 0.03%
    10-10 1.0313 1.2737 0.01%
    10-09 1.0312 1.2736 0.05%
    09-30 1.0307 1.2731 0.01%
    09-29 1.0306 1.2730 0.02%
    09-26 1.0304 1.2728 0.00%
    09-25 1.0304 1.2728 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.11%
    0.25%
    1.00%
    1.47%
    2.29%
    5.30%
    6.78%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2641 | 3494
    851 | 3489
    499 | 3439
    414 | 3343
    434 | 3246
    1361 | 3127
    1918 | 2564
    1869 | 2201
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

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40 0 公告申萬菱信合利純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 10-15 09:08
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134 0 今日市場(chǎng)飄紅,國(guó)泰君安依舊是穩(wěn)穩(wěn)的幸福,持續(xù)上漲太 胡永順 07-29 00:46
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508 0 公告申萬菱信合利純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:23
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