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申萬菱信合利純債債券A(011985
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.03950.02%
近1月：0.18%
近1年：2.31%

累計凈值

1.2819
近3月：0.49%
近3年：7.67%

近6月：0.90%
成立來：29.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：舒世茂等
成 立 日：2021-05-21管 理 人：申萬菱信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0395 1.2819 0.02%
    02-26 1.0393 1.2817 -0.01%
    02-25 1.0394 1.2818 0.00%
    02-24 1.0394 1.2818 0.05%
    02-13 1.0389 1.2813 0.01%
    02-12 1.0388 1.2812 0.01%
    02-11 1.0387 1.2811 0.01%
    02-10 1.0386 1.2810 0.01%
    02-09 1.0385 1.2809 0.03%
    02-06 1.0382 1.2806 0.01%
    02-05 1.0381 1.2805 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.18%
    0.49%
    0.90%
    0.35%
    2.31%
    4.43%
    7.67%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    317 | 3524
    1859 | 3520
    1737 | 3507
    1264 | 3457
    2132 | 3518
    782 | 3262
    1993 | 2758
    1927 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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