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單位凈值 (2025-07-02)

1.04480.02%
近1月：0.24%
近1年：3.00%

累計凈值

1.0698
近3月：0.91%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來：3.92%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2024-03-29管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0448 1.0698 0.02%
    07-01 1.0446 1.0696 0.02%
    06-30 1.0444 1.0694 0.01%
    06-27 1.0443 1.0693 0.02%
    06-26 1.0441 1.0691 -0.01%
    06-25 1.0442 1.0692 -0.01%
    06-24 1.0443 1.0693 -0.03%
    06-23 1.0446 1.0696 0.02%
    06-20 1.0444 1.0694 0.01%
    06-19 1.0443 1.0693 0.02%
    06-18 1.0441 1.0691 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    0.91%
    0.41%
    0.51%
    3.00%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2661 | 3110
    2544 | 3103
    1821 | 3051
    2175 | 2977
    2310 | 2976
    1443 | 2733
    -- | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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