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單位凈值 (2025-08-29)

1.04370.01%
近1月：0.03%
近1年：2.44%

累計凈值

1.0687
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：1.19%
成立來：3.81%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2024-03-29管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0437 1.0687 0.01%
    08-28 1.0436 1.0686 -0.01%
    08-27 1.0437 1.0687 0.01%
    08-26 1.0436 1.0686 0.02%
    08-25 1.0434 1.0684 0.03%
    08-22 1.0431 1.0681 0.00%
    08-21 1.0431 1.0681 0.01%
    08-20 1.0430 1.0680 -0.01%
    08-19 1.0431 1.0681 0.00%
    08-18 1.0431 1.0681 -0.13%
    08-15 1.0445 1.0695 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.03%
    0.18%
    1.19%
    0.40%
    2.44%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    1395 | 3459
    1622 | 3393
    962 | 3284
    1957 | 3252
    1406 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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