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單位凈值 (2025-09-03)

1.00490.12%
近1月：-0.33%
近1年：2.38%

累計凈值

1.0893
近3月：-0.23%
近3年：9.05%

近6月：1.05%
成立來：9.05%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2022-09-01管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0049 1.0893 0.12%
    09-02 1.0037 1.0881 0.04%
    09-01 1.0033 1.0877 0.07%
    08-29 1.0026 1.0870 0.04%
    08-28 1.0022 1.0866 -0.18%
    08-27 1.0040 1.0884 -0.02%
    08-26 1.0042 1.0886 0.06%
    08-25 1.0036 1.0880 0.15%
    08-22 1.0021 1.0865 -0.04%
    08-21 1.0025 1.0869 0.14%
    08-20 1.0011 1.0855 -0.07%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.33%
    -0.23%
    1.05%
    0.63%
    2.38%
    6.29%
    9.05%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    478 | 3160
    2779 | 3158
    2791 | 3110
    1229 | 2994
    1547 | 2962
    1287 | 2795
    1077 | 2248
    878 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

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