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單位凈值 (2025-12-02)

1.0132-0.04%
近1月：-0.03%
近1年：2.15%

累計凈值

1.2250
近3月：0.29%
近3年：11.04%

近6月：0.31%
成立來：24.81%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石玲玲等
成 立 日：2018-11-29管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0132 1.2250 -0.04%
    12-01 1.0136 1.2254 0.01%
    11-28 1.0135 1.2253 0.03%
    11-27 1.0132 1.2250 -0.03%
    11-26 1.0135 1.2253 -0.09%
    11-25 1.0144 1.2262 -0.03%
    11-24 1.0147 1.2265 0.00%
    11-21 1.0147 1.2265 -0.01%
    11-20 1.0148 1.2266 0.01%
    11-19 1.0147 1.2265 -0.01%
    11-18 1.0148 1.2266 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.03%
    0.29%
    0.31%
    1.19%
    2.15%
    5.67%
    11.04%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2459 | 3202
    1646 | 3197
    1552 | 3178
    1842 | 3088
    958 | 2949
    742 | 2892
    1546 | 2372
    467 | 2023
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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232 0 公告中加頤智純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:24
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