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單位凈值 (2025-05-09)

1.02440.05%
近1月：0.31%
近1年：3.58%

累計凈值

1.2212
近3月：0.56%
近3年：12.10%

近6月：2.55%
成立來：24.34%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：石玲玲
成 立 日：2018-11-29管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0244 1.2212 0.05%
    05-08 1.0239 1.2207 0.08%
    05-07 1.0231 1.2199 -0.01%
    05-06 1.0232 1.2200 0.04%
    04-30 1.0228 1.2196 0.02%
    04-29 1.0226 1.2194 0.10%
    04-28 1.0216 1.2184 0.04%
    04-25 1.0212 1.2180 -0.02%
    04-24 1.0214 1.2182 -0.01%
    04-23 1.0215 1.2183 -0.04%
    04-22 1.0219 1.2187 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.31%
    0.56%
    2.55%
    0.82%
    3.58%
    8.29%
    12.10%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    743 | 3398
    1118 | 3368
    540 | 3312
    585 | 3194
    517 | 3287
    1201 | 2953
    694 | 2435
    441 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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191 0 公告中加頤智純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-11 09:07
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231 0 公告中加頤智純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:11
173 0 公告中加頤智純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:11
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281 0 公告中加頤智純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:29
329 0 公告中加頤智純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 02-02 07:10
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