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易方達瑞康混合A(011086

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單位凈值 (2025-05-09): 1.08480.06%; 近1月：1.10%; 近1年：1.02%

累計凈值: 1.0848; 近3月：0.41%; 近3年：5.61%

: 近6月：1.02%; 成立來：8.48%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：1.99億元（2025-03-31）	基金經理：計瑾
成立日：2021-02-02	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
招商銀行	1.48%	1.59%	股吧
江蘇銀行	1.21%	1.83%	股吧
久立特材	0.94%	1.46%	股吧
分眾傳媒	0.89%	-1.22%	股吧
中國平安	0.75%	-0.40%	股吧
徐工機械	0.75%	0.22%	股吧
傳音控股	0.74%	-1.99%	股吧
中國移動	0.69%	0.51%	股吧
郵儲銀行	0.68%	1.15%	股吧
神火股份	0.63%	-0.65%	股吧

前十持倉占比合計：8.76%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22交行 7.78% --
22上海 5.30% --
22上海 5.30% --
22淄博 5.25% --
22淄博 5.25% --
前五持倉占比合計：28.88%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22交行	7.78%	--
22上海	5.30%	--
22上海	5.30%	--
22淄博	5.25%	--
22淄博	5.25%	--

公司觀點

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投資A股核心指數
7.40%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數
3.54%近1年易方達深證10...
0申贖費
6.51%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0848	1.0848	0.06%
05-08	1.0842	1.0842	0.07%
05-07	1.0834	1.0834	0.05%
05-06	1.0829	1.0829	0.14%
04-30	1.0814	1.0814	0.00%
04-29	1.0814	1.0814	0.18%
04-28	1.0795	1.0795	0.10%
04-25	1.0784	1.0784	0.04%
04-24	1.0780	1.0780	-0.01%
04-23	1.0781	1.0781	-0.08%
04-22	1.0790	1.0790	0.06%

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易方達瑞康混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.31%	1.10%	0.41%	1.02%	-0.17%	1.02%	-0.28%	5.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1707 \| 2345	1881 \| 2341	848 \| 2331	688 \| 2302	1383 \| 2320	1323 \| 2258	870 \| 2151	666 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.66%	0.19%	5.64%	-1.86%	-1.22%	-2.92%	0.22%	0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1770 \| 2331	1012 \| 2337	1483 \| 2323	1306 \| 2327	1203 \| 2323	1095 \| 2331	287 \| 2319	463 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.61%	0.44%	1.05%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1295 \| 2337	372 \| 2331	88 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 85.52%
2024-06-30 49.84%
2023-12-31 40.33%
2023-06-30 50.75%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	85.52%
2024-06-30	49.84%
2023-12-31	40.33%
2023-06-30	50.75%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-10-09~至今	計瑾	213天	-1.57%
2023-06-28~2024-10-08	胡文伯	1年又103天	1.29%
2023-03-16~2023-06-27	楊康胡文伯	103天	0.68%
2021-02-02~2023-03-15	楊康	2年又41天	8.08%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
39	0	公告易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:42
100	1	牛市沖鋒號已經吹響！今天券商板塊集體暴動，資金像脫	股友0989F35X03	04-12 00:51
49	0	公告易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 00:22
93	0	公告關于易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	03-22 08:18
68	0	去年割在地板價的兄弟！現(xiàn)在還敢看基金凈值嗎同泰開泰	股友266900uu52	03-10 14:26
90	0	全網都在質疑王秀是瘋子！現(xiàn)在北交所漲停潮教他們重新	股友U89361Y798	03-02 11:28
76	0	公告易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞康混	基金資訊	02-19 09:06
643	0	公告易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 00:11
766	0	公告易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	12-07 08:05
426	0	這幾天低空經濟板塊表現(xiàn)不錯，$方正富邦創(chuàng)新動力混合	箜鵼YY	11-30 00:32
429	0	公告易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞康混	基金資訊	11-08 01:21
754	0	公告易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 00:33
933	0	公告易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	10-14 00:04
573	0	公告易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞康混	基金資訊	10-14 00:04
815	0	公告易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金基金經理變更公	基金資訊	10-09 00:13
853	0	公告易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	09-28 00:04
444	0	公告易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞康混	基金資訊	09-25 00:05
853	0	公告易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 00:21
493	0	公告易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金(易方達瑞康混	基金資訊	08-16 00:24
849	0	公告易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金2024年第2	基金資訊	07-18 00:37

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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