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銀河中債央企20債券指數(shù)(007155
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.20%
近1年：3.32%

單位凈值 (2025-05-09)

1.03710.03%
近3月：0.47%
近3年：9.23%

累計凈值

1.1961
近6月：1.62%
成立來：21.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何晶等
成 立 日：2019-04-10管 理 人：銀河基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年久期央企20債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0371 1.1961 0.03%
    05-08 1.0368 1.1958 0.08%
    05-07 1.0360 1.1950 -0.03%
    05-06 1.0363 1.1953 0.03%
    04-30 1.0360 1.1950 0.02%
    04-29 1.0358 1.1948 0.05%
    04-28 1.0353 1.1943 0.03%
    04-25 1.0350 1.1940 0.01%
    04-24 1.0349 1.1939 0.01%
    04-23 1.0348 1.1938 -0.03%
    04-22 1.0351 1.1941 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.20%
    0.47%
    1.62%
    0.54%
    3.32%
    6.55%
    9.23%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.17%
    0.21%
    0.44%
    1.51%
    0.55%
    2.98%
    7.28%
    10.68%
    同類排名
    370 | 591
    454 | 582
    48 | 572
    296 | 532
    88 | 560
    233 | 456
    203 | 330
    176 | 258
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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