鑫元添利三個(gè)月定開債(004031
)| 類型：債券型-混合一級(jí) | 規(guī)模：16.51億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：郭卉 |
| 成 立 日：2017-03-17 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時(shí)間：01-16～01-29/01-16～01-29
開放申購時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月29日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月29日15:00
詳情>2026年01月15日15:00~01月29日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月29日15:00
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 01-14 1.0184 1.2424 0.01% 01-13 1.0183 1.2423 0.03% 01-12 1.0180 1.2420 0.07% 01-09 1.0173 1.2413 0.04% 01-08 1.0169 1.2409 0.05% 01-07 1.0164 1.2404 -0.08% 01-06 1.0172 1.2412 -0.08% 01-05 1.0180 1.2420 -0.06% 12-31 1.0186 1.2426 0.03% 12-30 1.0183 1.2423 -0.01% 12-29 1.0184 1.2424 -0.14%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.20%0.09%0.39%-0.68%-0.02%0.47%6.34%11.90%同類平均0.30%0.88%1.17%1.75%0.61%3.35%8.63%11.53%滬深300-0.73%3.51%4.47%18.03%2.42%24.12%44.39%16.38%同類排名307 | 791705 | 787622 | 767700 | 731768 | 793596 | 675337 | 568197 | 518四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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- 華寶可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 35.73%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C近1年 35.39%
金鷹添利信用債債券A近1年 27.27%
鑫元添利三個(gè)月定開債近1年 0.47%
鑫元產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合A
日漲幅4.31%
鑫元產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C
日漲幅4.30%
鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A
日漲幅2.51%
鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C
日漲幅2.51%
鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)
日漲幅2.12%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 23人 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 23人 |
| 南方中債7-10年國開 | 27人 |
| 廣發(fā)雙債添利債券A | 23人 |
| 23人 |
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