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鑫元添利三個月定開債(004031
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01940.04%
近1月：0.11%
近1年：2.11%

累計凈值

1.2434
近3月：0.13%
近3年：11.31%

近6月：0.07%
成立來：25.36%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：16.51億元（2025-09-30）基金經理：郭卉
成 立 日：2017-03-17管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0194 1.2434 0.04%
    11-27 1.0190 1.2430 -0.07%
    11-26 1.0197 1.2437 -0.14%
    11-25 1.0211 1.2451 -0.06%
    11-24 1.0217 1.2457 0.04%
    11-21 1.0213 1.2453 -0.03%
    11-20 1.0216 1.2456 0.00%
    11-19 1.0216 1.2456 -0.01%
    11-18 1.0217 1.2457 0.01%
    11-17 1.0216 1.2456 0.05%
    11-14 1.0211 1.2451 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    0.11%
    0.13%
    0.07%
    0.69%
    2.11%
    7.51%
    11.31%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    736 | 866
    346 | 850
    658 | 832
    723 | 800
    620 | 752
    525 | 748
    296 | 638
    215 | 581
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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