證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：10-16～10-29/10-16～10-29
開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
詳情>2025年10月15日15:00~10月29日15:00
開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 10-17 1.0262 1.1852 0.05% 10-16 1.0257 1.1847 0.03% 10-15 1.0254 1.1844 -0.02% 10-14 1.0256 1.1846 0.00% 10-13 1.0256 1.1846 0.06% 10-10 1.0250 1.1840 0.00% 10-09 1.0250 1.1840 0.06% 09-30 1.0244 1.1834 0.08% 09-29 1.0236 1.1826 0.01% 09-26 1.0235 1.1825 0.01% 09-25 1.0234 1.1824 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.12%-0.06%-0.65%0.04%-0.17%1.80%5.84%7.24%同類平均0.18%0.06%-0.28%0.43%0.66%2.32%6.90%9.78%滬深300-2.22%-0.81%11.89%19.67%14.72%19.17%24.04%17.36%同類排名1938 | 34953112 | 34902767 | 34402518 | 33442713 | 32472271 | 31281563 | 25651732 | 2202四分位排名
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中加安瑞積極養(yǎng)老五年持
日漲幅1.01%
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日漲幅0.37%
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日漲幅0.24%
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