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單位凈值 (2025-10-16)

1.04910.08%
近1月：0.13%
近1年：4.62%

累計凈值

1.0511
近3月：-0.82%
近3年：--

近6月：-0.85%
成立來：5.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張錚爍
成 立 日：2024-06-14管 理 人：德邦基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0491 1.0511 0.08%
    10-15 1.0483 1.0503 -0.03%
    10-14 1.0486 1.0506 0.04%
    10-13 1.0482 1.0502 0.11%
    10-10 1.0470 1.0490 -0.04%
    10-09 1.0474 1.0494 0.11%
    09-30 1.0462 1.0482 0.12%
    09-29 1.0449 1.0469 -0.13%
    09-26 1.0463 1.0483 0.00%
    09-25 1.0463 1.0483 0.02%
    09-24 1.0461 1.0481 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.13%
    -0.82%
    -0.85%
    -0.43%
    4.62%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    434 | 3182
    351 | 3190
    2642 | 3151
    2851 | 3052
    2593 | 2965
    74 | 2846
    -- | 2298
    -- | 1955
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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