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鑫元悅利定開(kāi)債發(fā)起式(006754
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.08230.01%
近1月：0.20%
近1年：1.17%

累計(jì)凈值

1.2529
近3月：0.48%
近3年：8.89%

近6月：0.37%
成立來(lái)：27.54%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：6.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2019-04-30管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-14～04-27/04-14～04-27
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月13日15:00~04月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月13日15:00~04月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0823 1.2529 0.01%
    01-13 1.0822 1.2528 0.01%
    01-12 1.0821 1.2527 0.03%
    01-09 1.0818 1.2524 0.02%
    01-08 1.0816 1.2522 0.01%
    01-07 1.0815 1.2521 -0.01%
    01-06 1.0816 1.2522 -0.01%
    01-05 1.0817 1.2523 0.02%
    12-31 1.0815 1.2521 0.02%
    12-30 1.0813 1.2519 0.00%
    12-29 1.0813 1.2519 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.20%
    0.48%
    0.37%
    0.07%
    1.17%
    5.07%
    8.89%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    2005 | 3220
    902 | 3229
    1438 | 3197
    1330 | 3141
    1017 | 3234
    1248 | 2963
    1620 | 2441
    1300 | 2082
    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

    良好

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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