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單位凈值 (2025-07-02)

1.01560.06%
近1月：0.33%
近1年：2.47%

累計凈值

1.0726
近3月：0.79%
近3年：--

近6月：0.40%
成立來：7.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊宇俊
成 立 日：2022-12-06管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0156 1.0726 0.06%
    07-01 1.0150 1.0720 0.02%
    06-30 1.0148 1.0718 0.00%
    06-27 1.0148 1.0718 0.06%
    06-26 1.0142 1.0712 0.01%
    06-25 1.0141 1.0711 -0.01%
    06-24 1.0242 1.0712 -0.02%
    06-23 1.0244 1.0714 0.01%
    06-20 1.0243 1.0713 0.00%
    06-19 1.0243 1.0713 0.01%
    06-18 1.0242 1.0712 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.33%
    0.79%
    0.40%
    0.53%
    2.47%
    5.55%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    978 | 3119
    1957 | 3110
    2268 | 3060
    2212 | 2985
    2269 | 2984
    2109 | 2741
    1841 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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