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單位凈值 (2025-10-17)

1.01150.04%
近1月：0.00%
近1年：1.60%

累計凈值

1.0685
近3月：-0.44%
近3年：--

近6月：0.09%
成立來：6.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊宇俊
成 立 日：2022-12-06管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0115 1.0685 0.04%
    10-16 1.0111 1.0681 0.02%
    10-15 1.0109 1.0679 -0.02%
    10-14 1.0111 1.0681 0.00%
    10-13 1.0111 1.0681 0.05%
    10-10 1.0106 1.0676 0.00%
    10-09 1.0106 1.0676 0.04%
    09-30 1.0102 1.0672 0.04%
    09-29 1.0098 1.0668 0.01%
    09-26 1.0097 1.0667 0.00%
    09-25 1.0097 1.0667 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.00%
    -0.44%
    0.09%
    0.12%
    1.60%
    4.71%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2339 | 3494
    2669 | 3489
    2348 | 3439
    2435 | 3343
    2390 | 3246
    2559 | 3127
    2190 | 2564
    -- | 2201
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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64 0 一年收了792多個蛋，買了好多債基，鵬揚泓利漲的算 一飛沖天哦 07-24 10:58
58 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:24
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106 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:07
104 0 方正富邦鴻遠今天的漲勢讓人嘆為觀止，119蛋的漲幅 股友5E180115R2 03-21 00:12
93 0 兄弟們，方正鴻遠今天如同“財富魔法師”，一揮魔杖就 A往事如風(fēng) 03-15 10:46
230 0 各位投資者，發(fā)現(xiàn)16蛋神基才是王道！這基表現(xiàn)太出色 股友82250u737C 03-04 11:06
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272 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:28
310 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅 基金資訊 10-25 07:20
264 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:50
333 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:28
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