基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.19%
近1年：5.14%

單位凈值 (2025-07-02)

0.5805-0.57%
近3月：-2.58%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.5805
近6月：0.97%
成立來(lái)：-41.95%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
成 立 日：2022-08-10管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.45%
    0.19%
    -2.58%
    0.97%
    -1.73%
    5.14%
    -25.67%
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.46%
    -0.09%
    -2.95%
    0.86%
    -1.86%
    4.58%
    -26.74%
    -49.14%
    同類(lèi)排名
    1297 | 3972
    3739 | 3938
    3272 | 3714
    3013 | 3427
    2957 | 3426
    2591 | 2896
    2152 | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3146.93%
    2024-06-3053.44%
    2023-12-31163.79%
    2022-12-31106.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 公告關(guān)于國(guó)泰基金旗下部分交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金流 基金資訊 06-25 17:14
17 0 萬(wàn)幸，差點(diǎn)買(mǎi)了 n14248664313bd1a7496 06-19 14:23
30 0 辣基 揚(yáng)葉紫檀 04-29 09:56
39 0 公告國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 17:10
30 0 0.64的本什么時(shí)候回來(lái) 股友32986t36f1 04-17 14:02
22 0 這就是個(gè)老鼠倉(cāng) 基民bmmgnF 04-16 10:15
40 0 公告國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-28 17:08
192 1 如果這只基金被清盤(pán)，會(huì)怎樣？ 良言難勸007 02-14 14:25
127 0 會(huì)不會(huì)爆發(fā)？？？ Wjsnb 02-07 09:41
107 0 公告國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-21 17:06
113 0 $疫苗ETF(SZ159643)$ 本尊500哥 01-16 13:45
80 0 500神話(huà)集團(tuán)已經(jīng)買(mǎi)入 本尊500哥 01-10 10:54
132 1 公告國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-08 11:20
62 0 支撐位都下移了這么多，還敢買(mǎi)找賠錢(qián)。 柔和的愛(ài)美波 01-08 11:16
120 0 公告國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-02 17:10
2122 7 智飛生物的股價(jià)下跌主要原因 賬戶(hù)已注銷(xiāo) 11-30 18:00
112 0 公告國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-24 17:07
402 4 沒(méi)得量 n637013237577136 09-28 11:59
136 0 公告國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 17:10
214 0 公告國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-18 17:06
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