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凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-7.72%
近1年：-5.12%

單位凈值 (2025-12-02)

0.6058-1.78%
近3月：-12.22%
近3年：-37.86%

累計凈值

0.6058
近6月：4.56%
成立來：-39.42%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：苗夢羽
成 立 日：2022-08-10管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證疫苗與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.48%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.66%
    -7.72%
    -12.22%
    4.56%
    2.56%
    -5.12%
    -28.01%
    -37.86%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.03%
    -7.24%
    -12.18%
    2.73%
    1.90%
    -5.79%
    -29.25%
    -39.41%
    同類排名
    4492 | 4609
    4438 | 4577
    4268 | 4374
    3638 | 3936
    3223 | 3410
    3185 | 3221
    2437 | 2437
    1926 | 1930
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3057.49%
    2024-12-3146.93%
    2024-06-3053.44%
    2023-12-31163.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
14 0 這ETF不把萬泰踢出去，永遠不會漲 老男孩的樂趣 12-03 10:31
19 0 靜待花開 九紫離焱 12-02 09:43
19 0 真冷 信心信任信賴信仰 11-28 10:28
25 0 這里屬于金融界的無人區(qū)了吧。。。 看我持倉你反著買 11-28 10:11
26 0 國內(nèi)流感這么嚴重這貨咋不漲 看我持倉你反著買 11-27 10:15
30 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-26 17:21
31 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-26 17:21
147 0 疫苗反內(nèi)卷概念 李誠大將軍守護 11-19 19:31
31 0 資產(chǎn)越來越少，低于五千萬，玩清盤的 心靜星際 11-11 21:14
26 1 已抄進 抄底帶頭大哥 11-11 18:26
24 1 好奇怪好幾分鐘了沒有一單成交 有激情的冬如心2 11-11 12:11
21 0 幾個意思跌停想哈哈哈哈哈 贏哥愛理財 11-06 10:40
23 0 高處不勝寒 紅溫粗薯 11-06 09:42
25 0 偷偷回來不叫我是吧 紅溫粗薯 11-04 13:41
42 1 流感疫苗誰是老大 經(jīng)綸亨通地孫臏 10-31 10:59
27 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-27 17:23
33 1 咋回事 股友937U605n50 10-15 13:31
47 1 那個斯孔更本就防不住，看不懂醫(yī)藥邏輯，全球性的 東財網(wǎng)友 09-11 09:55
40 0 公告國泰國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 17:21
37 0 我去，早上清了虧100，現(xiàn)在又上去 來兩個漲?；乇?/a> 08-01 09:57
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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