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凈值估算(26-01-19 13:54)

--
近1月：5.53%
近1年：11.09%

單位凈值 (2026-01-16)

0.6223-1.47%
近3月：-4.57%
近3年：-40.37%

累計凈值

0.6223
近6月：2.94%
成立來：-37.77%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：苗夢羽
成 立 日：2022-08-10管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證疫苗與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.13%
    5.53%
    -4.57%
    2.94%
    6.21%
    11.09%
    -14.17%
    -40.37%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.13%
    5.59%
    -4.64%
    2.97%
    6.25%
    10.70%
    -15.39%
    -41.92%
    同類排名
    4095 | 4823
    3350 | 4740
    4320 | 4512
    3675 | 4101
    1986 | 4814
    3050 | 3430
    2504 | 2511
    1982 | 1990
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3057.49%
    2024-12-3146.93%
    2024-06-3053.44%
    2023-12-31163.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
42 0 公告國泰基金管理有限公司關(guān)于指定證券投資基金主流動性服 基金資訊 01-04 17:19
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31 0 這里屬于金融界的無人區(qū)了吧。。。 看我持倉你反著買 11-28 10:11
32 0 國內(nèi)流感這么嚴重這貨咋不漲 看我持倉你反著買 11-27 10:15
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36 0 資產(chǎn)越來越少，低于五千萬，玩清盤的 心靜星際 11-11 21:14
29 1 已抄進 抄底帶頭大哥 11-11 18:26
30 1 好奇怪好幾分鐘了沒有一單成交 有激情的冬如心2 11-11 12:11
27 0 幾個意思跌停想哈哈哈哈哈 贏哥愛理財 11-06 10:40
26 0 高處不勝寒 紅溫粗薯 11-06 09:42
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