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嘉實(shí)致嘉純債債券(009599

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單位凈值 (2025-12-02): 1.0324-0.01%; 近1月：0.09%; 近1年：1.69%

累計(jì)凈值: 1.1692; 近3月：0.51%; 近3年：8.99%

: 近6月：0.62%; 成立來(lái)：18.07%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債	規(guī)模：75.61億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：軒璇
成立日：2020-07-13	管理人：嘉實(shí)基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開(kāi)放贖回

該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

湘財(cái)鑫裕純債A（021928）	近1年	44.90%	購(gòu)買(mǎi)
湘財(cái)鑫裕純債C（021929）	近1年	44.59%	購(gòu)買(mǎi)
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A（006030）	近1年	37.69%	購(gòu)買(mǎi)

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債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
24上海 5.39% --
24上海 5.39% --
24南京 4.63% --
24南京 4.63% --
24上海 4.05% --
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：24.09%
持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24上海	5.39%	--
24上海	5.39%	--
24南京	4.63%	--
24南京	4.63%	--
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現(xiàn)金理財(cái)好工具
1.47%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場(chǎng)老將
35.91%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車(chē)
14.29%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股...
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-02	1.0324	1.1692	-0.01%
12-01	1.0325	1.1693	0.02%
11-28	1.0323	1.1691	0.01%
11-27	1.0322	1.1690	-0.03%
11-26	1.0325	1.1693	-0.03%
11-25	1.0328	1.1696	-0.02%
11-24	1.0330	1.1698	0.00%
11-21	1.0330	1.1698	0.00%
11-20	1.0330	1.1698	0.01%
11-19	1.0329	1.1697	0.00%
11-18	1.0329	1.1697	0.02%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.04%	0.09%	0.51%	0.62%	1.12%	1.69%	5.58%	8.99%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.08%	-0.06%	0.26%	0.40%	0.90%	1.86%	6.81%	10.74%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	987 \| 3202	433 \| 3197	349 \| 3178	966 \| 3088	1064 \| 2949	1528 \| 2892	1608 \| 2372	1240 \| 2023
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.22%	0.86%	-0.16%	1.38%	0.21%	1.15%	1.02%	0.97%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1480 \| 3497	1881 \| 3451	1313 \| 3040	2331 \| 3316	1908 \| 3195	1692 \| 3360	2051 \| 3226	1071 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.81%	3.90%	2.46%	4.24%	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2084 \| 3316	985 \| 3108	948 \| 2727	887 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-09-30~至今	軒璇	1年又63天	2.30%
2024-06-11~2024-09-29	軒璇賴(lài)禮輝王夫樂(lè)	110天	0.66%
2023-06-02~2024-06-10	軒璇	1年又9天	3.76%
2022-03-29~2023-06-01	劉寧	1年又64天	4.02%
2020-10-19~2022-03-28	胡永青劉寧	1年又160天	6.06%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
50	公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-28 08:08
64	公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:58
69	公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-21 09:47
133	公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	06-30 08:17
116	公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-10 08:11
94	公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-22 09:34
80	還在尋覓優(yōu)質(zhì)投資？方正鴻遠(yuǎn)在此！今日收入151個(gè)收	二坷2	04-08 00:27
74	債市投資，選擇大于努力。方正鴻遠(yuǎn)債基，獲實(shí)盤(pán)大賽冠	SL沐沐	04-07 22:34
77	公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-28 08:06
129	公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-22 08:08
194	公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金2024年第一次收益	基金資訊	12-03 08:04
153	公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-25 08:06
896	公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職務(wù)的公告	基金資訊	09-30 07:34
194	公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 08:07
205	公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)	基金資訊	07-17 22:31
178	公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	07-02 08:03
156	公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-25 08:06
933	公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于代為履行基金經(jīng)理職責(zé)情況的	基金資訊	06-07 07:44
201	報(bào)蛋小王子來(lái)了，嘉實(shí)致嘉純債昨天收蛋3個(gè)，中加聚安	有教養(yǎng)的姜泓9	05-24 20:43
159	公告嘉實(shí)致嘉純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)	基金資訊	04-19 08:05

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 44.90%

購(gòu)買(mǎi)

湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.59%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 10.49%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.36%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 8.43%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 8.25%

購(gòu)買(mǎi)

嘉實(shí)致嘉純債債券
近1年 1.69%

購(gòu)買(mǎi)

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同公司旗下基金

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嘉實(shí)基金

管理規(guī)模：11620.41億旗下基金：635只

嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合

日漲幅1.74%

購(gòu)買(mǎi)

嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)

日漲幅0.95%

日漲幅0.88%

日漲幅0.84%

日漲幅0.83%

嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合A

日漲幅0.80%

購(gòu)買(mǎi)

嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C

日漲幅0.79%

購(gòu)買(mǎi)

截止:12-02 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
富國(guó)信用債債券A/B	18人
華夏能源革新股票A	18人
興全穩(wěn)泰債券A	18人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	27人
興全合潤(rùn)混合A	18人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-05	每份派現(xiàn)金0.0320元
2023-10-26	每份派現(xiàn)金0.0240元
2023-02-17	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-05-19	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-03-21	每份派現(xiàn)金0.0057元
2022-01-19	每份派現(xiàn)金0.0076元
2021-11-12	每份派現(xiàn)金0.0047元
2021-09-27	每份派現(xiàn)金0.0038元
2021-08-17	每份派現(xiàn)金0.0056元
2021-06-17	每份派現(xiàn)金0.0102元
2021-03-04	每份派現(xiàn)金0.0037元

熱點(diǎn)推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

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一般

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良好

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一般

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良好

一般

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良好

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熱門(mén)基金近6月收益176%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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