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單位凈值 (2025-11-28)

1.00160.00%
近1月：0.19%
近1年：2.29%

累計凈值

1.0469
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來：4.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2024-02-28管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0016 1.0469 0.00%
    11-27 1.0016 1.0469 -0.01%
    11-26 1.0017 1.0470 -0.03%
    11-25 1.0020 1.0473 -0.02%
    11-24 1.0022 1.0475 0.01%
    11-21 1.0021 1.0474 -0.03%
    11-20 1.0024 1.0477 0.01%
    11-19 1.0023 1.0476 0.00%
    11-18 1.0023 1.0476 0.01%
    11-17 1.0022 1.0475 0.03%
    11-14 1.0019 1.0472 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.19%
    0.50%
    0.69%
    0.73%
    2.29%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1121 | 3515
    683 | 3493
    653 | 3470
    905 | 3380
    1887 | 3241
    1129 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    --

    --
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南華基金

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