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單位凈值 (2025-07-01)

1.02340.05%
近1月：0.35%
近1年：3.56%

累計凈值

1.0435
近3月：1.08%
近3年：--

近6月：0.39%
成立來：4.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：28.20億元（2025-03-31）基金經理：沈致遠等
成 立 日：2024-02-28管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0234 1.0435 0.05%
    06-30 1.0229 1.0430 0.00%
    06-27 1.0229 1.0430 0.03%
    06-26 1.0226 1.0427 0.00%
    06-25 1.0226 1.0427 -0.03%
    06-24 1.0229 1.0430 -0.04%
    06-23 1.0233 1.0434 0.02%
    06-20 1.0231 1.0432 0.04%
    06-19 1.0227 1.0428 0.01%
    06-18 1.0226 1.0427 0.01%
    06-17 1.0225 1.0426 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.35%
    1.08%
    0.39%
    0.39%
    3.56%
    --
    --
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    343 | 2901
    1020 | 2898
    1070 | 2850
    2264 | 2784
    2264 | 2784
    726 | 2551
    -- | 2049
    -- | 1723
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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