基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.02170.00%
近1月：0.00%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.0418
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：1.02%
成立來(lái)：4.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2024-02-28管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0217 1.0418 0.00%
    08-28 1.0217 1.0418 -0.07%
    08-27 1.0224 1.0425 0.01%
    08-26 1.0223 1.0424 0.04%
    08-25 1.0219 1.0420 0.06%
    08-22 1.0213 1.0414 -0.02%
    08-21 1.0215 1.0416 0.03%
    08-20 1.0212 1.0413 -0.01%
    08-19 1.0213 1.0414 -0.01%
    08-18 1.0214 1.0415 -0.16%
    08-15 1.0230 1.0431 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.00%
    0.26%
    1.02%
    0.22%
    2.72%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    1666 | 3459
    1207 | 3393
    1425 | 3284
    2225 | 3252
    910 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-22 09:11
62 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:15
96 0 南華瑞享純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 南華基金姜杰特 04-24 20:00
91 0 南華瑞享純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 南華基金沈致遠(yuǎn) 04-24 20:00
87 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:11
120 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)、 基金資訊 04-10 09:06
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86 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:40
118 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-27 09:14
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123 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 03-18 09:06
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125 0 有一只寶藏基金，不僅漲幅超過(guò)我們所持有的，而且在市 美羊羊abc 03-01 08:05
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709 0 聽說(shuō)方正富邦鴻遠(yuǎn)非常火熱呀，最近行情來(lái)了，我也布局 我們一起玩吧 11-28 23:00
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316 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:08
451 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:07
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