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單位凈值 (2025-05-09)

1.01970.05%
近1月：0.29%
近1年：3.66%

累計凈值

1.0398
近3月：-0.20%
近3年：--

近6月：1.97%
成立來：3.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2024-02-28管 理 人：南華基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0197 1.0398 0.05%
    05-08 1.0192 1.0393 0.08%
    05-07 1.0184 1.0385 0.00%
    05-06 1.0184 1.0385 0.02%
    04-30 1.0182 1.0383 0.04%
    04-29 1.0178 1.0379 0.08%
    04-28 1.0170 1.0371 0.03%
    04-25 1.0167 1.0368 0.01%
    04-24 1.0166 1.0367 -0.01%
    04-23 1.0167 1.0368 -0.04%
    04-22 1.0171 1.0372 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.29%
    -0.20%
    1.97%
    0.03%
    3.66%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3397
    1304 | 3367
    3048 | 3311
    1484 | 3193
    2984 | 3286
    1116 | 2952
    -- | 2432
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 南華瑞享純債A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 南華基金姜杰特 04-24 20:00
42 0 南華瑞享純債A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 南華基金沈致遠(yuǎn) 04-24 20:00
50 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:11
72 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)投資者申購、 基金資訊 04-10 09:06
62 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
57 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:40
87 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-27 09:14
64 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-27 09:09
87 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-18 09:06
85 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-18 09:05
93 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-15 09:05
98 0 有一只寶藏基金，不僅漲幅超過我們所持有的，而且在市 美羊羊abc 03-01 08:05
220 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-12 07:14
241 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:10
677 0 聽說方正富邦鴻遠(yuǎn)非?；馃嵫?，最近行情來了，我也布局 我們一起玩吧 11-28 23:00
1044 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與招商證券股 基金資訊 10-28 09:21
291 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:08
423 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:07
585 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:07
449 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-13 09:29
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