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單位凈值 (2025-07-01)

1.06920.04%
近1月：0.42%
近1年：4.23%

累計凈值

1.1142
近3月：0.69%
近3年：11.52%

近6月：0.39%
成立來：11.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.04億元（2025-03-31）基金經理：蘇寧等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0692 1.1142 0.04%
    06-30 1.0688 1.1138 -0.01%
    06-27 1.0689 1.1139 0.02%
    06-26 1.0687 1.1137 0.02%
    06-25 1.0685 1.1135 0.00%
    06-24 1.0685 1.1135 -0.02%
    06-23 1.0687 1.1137 0.01%
    06-20 1.0686 1.1136 0.02%
    06-19 1.0684 1.1134 0.00%
    06-18 1.0684 1.1134 -0.02%
    06-17 1.0686 1.1136 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.42%
    0.69%
    0.39%
    0.39%
    4.23%
    7.77%
    11.52%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    140 | 3110
    569 | 3105
    2494 | 3055
    2421 | 2980
    2421 | 2980
    360 | 2736
    708 | 2193
    463 | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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125 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 03-14 19:41
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127 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-14 19:41
192 0 公告平安基金管理有限公司關于旗下部分基金新增中國郵政儲 基金資訊 03-03 07:03
189 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 10:16
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224 0 公告平安基金管理有限公司關于新增平安惠韻純債債券型證券 基金資訊 01-07 08:38
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