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單位凈值 (2025-11-28)

1.06970.23%
近1月：-0.18%
近1年：5.10%

累計凈值

1.1502
近3月：0.55%
近3年：14.15%

近6月：2.94%
成立來：15.71%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：5.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王宏等
成 立 日：2022-02-17管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0697 1.1502 0.23%
    11-27 1.0672 1.1477 -0.07%
    11-26 1.0680 1.1485 -0.20%
    11-25 1.0701 1.1506 -0.02%
    11-24 1.0703 1.1508 0.04%
    11-21 1.0699 1.1504 -0.15%
    11-20 1.0715 1.1520 -0.06%
    11-19 1.0721 1.1526 -0.01%
    11-18 1.0722 1.1527 -0.11%
    11-17 1.0734 1.1539 -0.05%
    11-14 1.0739 1.1544 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.18%
    0.55%
    2.94%
    3.71%
    5.10%
    10.63%
    14.15%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    170 | 866
    742 | 850
    164 | 832
    108 | 800
    121 | 752
    135 | 748
    111 | 638
    91 | 581
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 3年
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    PK當(dāng)前基金
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177 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-20 09:05
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272 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 12-27 09:06
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336 0 公告蜂巢豐頤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:31
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