恒生前海恒利純債E(023985
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：0.00億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：李維康等 |
| 成 立 日：2025-04-15 | 管 理 人：恒生前?；?/a> | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 10-15 0.9821 0.9821 0.05% 10-14 0.9816 0.9816 0.06% 10-13 0.9810 0.9810 0.20% 10-10 0.9790 0.9790 -0.18% 10-09 0.9808 0.9808 0.09% 09-30 0.9799 0.9799 -0.01% 09-29 0.9800 0.9800 -0.17% 09-26 0.9817 0.9817 -0.04% 09-25 0.9821 0.9821 0.06% 09-24 0.9815 0.9815 -0.18% 09-23 0.9833 0.9833 -0.15%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.22%-0.29%-2.35%-1.76%--------同類平均0.13%0.05%-0.37%0.31%0.55%2.27%6.77%9.69%滬深300-0.74%1.62%14.61%22.47%17.06%19.46%25.74%19.88%同類排名229 | 31923117 | 31903089 | 31502969 | 3051-- | 2964-- | 2844-- | 2297-- | 1956四分位排名
優(yōu)秀
不佳
不佳
不佳
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合
日漲幅2.56%
恒生前海港股通精選混合
日漲幅2.35%
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選
日漲幅2.13%
恒生前海港股通價(jià)值混合A
日漲幅1.88%
恒生前海港股通價(jià)值混合C
日漲幅1.88%
恒生前海港股通價(jià)值混合E
日漲幅1.88%
恒生前海高端制造混合C
日漲幅1.75%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 匯添富中高等級(jí)信用債E | 2人 |
| 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā) | 2人 |
| 東財(cái)證券30C | 2人 |
| 東財(cái)光伏C | 2人 |
| 銀河智聯(lián)混合A | 2人 |
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