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單位凈值 (2025-08-29)

1.00340.03%
近1月：-0.36%
近1年：1.90%

累計凈值

1.0194
近3月：-0.28%
近3年：--

近6月：0.36%
成立來：1.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2024-08-16管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0034 1.0194 0.03%
    08-28 1.0031 1.0191 -0.11%
    08-27 1.0042 1.0202 -0.06%
    08-26 1.0048 1.0208 0.06%
    08-25 1.0042 1.0202 0.14%
    08-22 1.0028 1.0188 -0.05%
    08-21 1.0033 1.0193 0.13%
    08-20 1.0020 1.0180 -0.04%
    08-19 1.0024 1.0184 0.09%
    08-18 1.0015 1.0175 -0.33%
    08-15 1.0048 1.0208 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.36%
    -0.28%
    0.36%
    -0.04%
    1.90%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    3247 | 3459
    2998 | 3393
    2760 | 3284
    2564 | 3252
    2319 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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