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浙商匯金聚悅利率債C(021697
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.00170.03%
近1月：-0.01%
近1年：1.86%

累計凈值

1.0177
近3月：-0.89%
近3年：--

近6月：-0.65%
成立來：1.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2024-08-16管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0017 1.0177 0.03%
    10-15 1.0014 1.0174 -0.01%
    10-14 1.0015 1.0175 0.02%
    10-13 1.0013 1.0173 0.05%
    10-10 1.0008 1.0168 0.01%
    10-09 1.0007 1.0167 0.07%
    09-30 1.0000 1.0160 0.10%
    09-29 0.9990 1.0150 -0.02%
    09-26 0.9992 1.0152 0.04%
    09-25 0.9988 1.0148 0.05%
    09-24 0.9983 1.0143 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.01%
    -0.89%
    -0.65%
    -0.21%
    1.86%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1238 | 3191
    2346 | 3197
    2722 | 3158
    2777 | 3059
    2414 | 2971
    1923 | 2852
    -- | 2302
    -- | 1960
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    對比
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