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單位凈值 (2025-12-02)

1.0278-0.01%
近1月：0.13%
近1年：2.51%

累計凈值

1.0853
近3月：0.64%
近3年：7.92%

近6月：0.40%
成立來：8.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周天
成 立 日：2022-04-15管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0278 1.0853 -0.01%
    12-01 1.0279 1.0854 0.05%
    11-28 1.0274 1.0849 -0.01%
    11-27 1.0275 1.0850 -0.02%
    11-26 1.0277 1.0852 -0.07%
    11-25 1.0284 1.0859 0.00%
    11-24 1.0284 1.0859 0.07%
    11-21 1.0277 1.0852 0.00%
    11-20 1.0277 1.0852 0.04%
    11-19 1.0273 1.0848 -0.02%
    11-18 1.0275 1.0850 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.13%
    0.64%
    0.40%
    2.17%
    2.51%
    5.35%
    7.92%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1338 | 3211
    252 | 3206
    203 | 3187
    1631 | 3097
    197 | 2957
    413 | 2900
    1753 | 2378
    1627 | 2029
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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