基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.14400.10%
近1月：0.28%
近1年：2.30%

累計(jì)凈值

1.5988
近3月：1.14%
近3年：--

近6月：0.47%
成立來(lái)：62.28%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2022-10-19管 理 人：百嘉基金基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1440 1.5988 0.10%
    06-30 1.1429 1.5977 -0.07%
    06-27 1.1437 1.5985 0.03%
    06-26 1.1433 1.5981 0.07%
    06-25 1.1425 1.5973 -0.02%
    06-24 1.1427 1.5975 -0.06%
    06-23 1.1434 1.5982 0.01%
    06-20 1.1433 1.5981 0.03%
    06-19 1.1430 1.5978 0.01%
    06-18 1.1429 1.5977 0.00%
    06-17 1.1429 1.5977 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    1.14%
    0.47%
    0.47%
    2.30%
    4.63%
    --
    同類(lèi)平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    1079 | 1354
    1218 | 1348
    764 | 1324
    1098 | 1264
    1098 | 1264
    998 | 1167
    656 | 979
    -- | 784
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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