基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.13100.01%
近1月：0.06%
近1年：1.41%

累計(jì)凈值

1.5273
近3月：0.00%
近3年：--

近6月：0.34%
成立來：52.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2024-04-26管 理 人：百嘉基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.1310 1.5273 0.01%
    10-15 1.1309 1.5272 0.00%
    10-14 1.1309 1.5272 0.00%
    10-13 1.1309 1.5272 0.01%
    10-10 1.1308 1.5271 -0.01%
    10-09 1.1309 1.5272 0.03%
    09-30 1.1306 1.5269 0.02%
    09-29 1.1304 1.5267 0.03%
    09-26 1.1301 1.5264 0.01%
    09-25 1.1880 1.5263 0.00%
    09-24 1.1880 1.5263 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.00%
    0.34%
    0.49%
    1.41%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2946 | 3191
    1266 | 3197
    828 | 3158
    1479 | 3059
    1586 | 2971
    2447 | 2852
    -- | 2302
    -- | 1960
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
80 0 興華興利債券基金在債券投資上主投利率債，還精選短久 珠珠66 10-13 14:41
52 0 公告百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加財(cái)達(dá)證券股份有 基金資訊 10-10 09:09
55 0 昨天興利逆勢收蛋43個(gè)！我平時(shí)理財(cái)喜歡分散投資，興 可可愛愛呢 09-30 13:46
149 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及大額 基金資訊 09-29 07:27
55 0 這段時(shí)間股強(qiáng)債弱，我和閨蜜都在投$興華興利債券C$ 沉穩(wěn)的石子軒 09-26 14:41
59 0 市場一直弱勢震蕩，我本來沒指望基金能有多少收益，沒 靜動(dòng)有道 09-24 10:23
91 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 07:30
93 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金暫停大額申購及大額 基金資訊 09-24 07:30
99 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:19
119 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及大額 基金資訊 07-31 09:11
953 9 午后大盤沖上3600，今天我減倉科技加穩(wěn)?。?/a> 愛養(yǎng)基的小姐姐66 07-30 15:58
193 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金暫停大額申購及大額 基金資訊 07-28 07:24
172 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-28 07:23
101 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-17 09:10
160 0 公告百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加廣州經(jīng)傳多贏投 基金資訊 07-15 07:06
105 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 06-27 09:12
127 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金增加浙商銀行股份有 基金資訊 06-04 09:11
110 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:15
124 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-24 09:07
127 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金增加上海攀贏基金銷 基金資訊 05-22 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1