基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.18880.01%
近1月：0.01%
近1年：1.55%

累計(jì)凈值

1.5271
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來(lái)：52.88%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2024-04-26管 理 人：百嘉基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1888 1.5271 0.01%
    08-28 1.1887 1.5270 0.00%
    08-27 1.1887 1.5270 -0.01%
    08-26 1.1888 1.5271 0.02%
    08-25 1.1886 1.5269 0.02%
    08-22 1.1884 1.5267 0.01%
    08-21 1.1883 1.5266 0.00%
    08-20 1.1883 1.5266 0.00%
    08-19 1.1883 1.5266 0.00%
    08-18 1.1883 1.5266 -0.03%
    08-15 1.1887 1.5270 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.01%
    0.20%
    0.45%
    0.47%
    1.55%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    2701 | 3479
    1565 | 3459
    1511 | 3393
    2649 | 3284
    1852 | 3252
    2709 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:19
69 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)及大額 基金資訊 07-31 09:11
863 9 午后大盤(pán)沖上3600，今天我減倉(cāng)科技加穩(wěn)健！ 愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66 07-30 15:58
134 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)及大額 基金資訊 07-28 07:24
116 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-28 07:23
72 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-17 09:10
113 0 公告百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加廣州經(jīng)傳多贏投 基金資訊 07-15 07:06
70 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-27 09:12
106 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金增加浙商銀行股份有 基金資訊 06-04 09:11
97 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:15
109 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-24 09:07
99 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金增加上海攀贏基金銷(xiāo) 基金資訊 05-22 09:08
126 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:12
116 0 專業(yè)的事交給專業(yè)的"基"！方正鴻遠(yuǎn)利率債基今日15 快樂(lè)小皮蛋 04-08 07:13
114 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
163 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 09:09
139 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金增加和訊信息科技有 基金資訊 03-18 09:04
138 0 市場(chǎng)反彈，今天最大蛋21個(gè)。方正鴻遠(yuǎn)憑借近一年12 美羊羊abc 02-20 09:57
274 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的 基金資訊 02-13 09:16
482 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1