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單位凈值 (2025-08-29)

1.05540.05%
近1月：-0.55%
近1年：2.81%

累計凈值

1.0984
近3月：-0.81%
近3年：--

近6月：-0.25%
成立來：9.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-06-20管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0554 1.0984 0.05%
    08-28 1.0549 1.0979 -0.33%
    08-27 1.0584 1.1014 -0.09%
    08-26 1.0594 1.1024 0.14%
    08-25 1.0579 1.1009 0.30%
    08-22 1.0547 1.0977 -0.12%
    08-21 1.0560 1.0990 0.26%
    08-20 1.0533 1.0963 -0.08%
    08-19 1.0541 1.0971 0.16%
    08-18 1.0524 1.0954 -0.59%
    08-15 1.0586 1.1016 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.55%
    -0.81%
    -0.25%
    -0.75%
    2.81%
    9.20%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    3372 | 3459
    3286 | 3393
    3150 | 3284
    3075 | 3252
    786 | 3078
    115 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
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