| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：0.00億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：呂程 |
| 成 立 日：2025-04-15 | 管 理 人：恒生前?；?/a> | 基金評級： 暫無評級 |
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-29 1.0814 1.0814 0.05% 08-28 1.0809 1.0809 -0.15% 08-27 1.0825 1.0825 -0.06% 08-26 1.0832 1.0832 0.05% 08-25 1.0827 1.0827 0.12% 08-22 1.0814 1.0814 -0.04% 08-21 1.0818 1.0818 0.13% 08-20 1.0804 1.0804 -0.05% 08-19 1.0809 1.0809 0.11% 08-18 1.0797 1.0797 -0.30% 08-15 1.0829 1.0829 -0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.00%-0.18%-0.27%----------同類平均0.06%-0.03%0.16%0.96%0.59%2.57%6.96%10.14%滬深3002.71%8.30%16.54%15.60%14.28%37.19%18.64%9.96%同類排名3242 | 34792865 | 34592988 | 3393-- | 3284-- | 3252-- | 3078-- | 2515-- | 2146四分位排名
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