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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-01 1.1149 1.1149 0.10% 06-30 1.1138 1.1138 -0.04% 06-27 1.1143 1.1143 0.01% 06-26 1.1142 1.1142 0.08% 06-25 1.1133 1.1133 -0.13% 06-24 1.1147 1.1147 -0.10% 06-23 1.1158 1.1158 -0.01% 06-20 1.1159 1.1159 0.04% 06-19 1.1155 1.1155 0.05% 06-18 1.1149 1.1149 0.05% 06-17 1.1143 1.1143 0.13%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%0.49%1.68%0.59%0.59%3.95%9.00%--同類平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%滬深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同類排名1992 | 2837295 | 2837192 | 27891807 | 27251807 | 2725440 | 2496269 | 2005-- | 1686四分位排名
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