基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.05980.04%
近1月：-0.31%
近1年：-3.17%

累計(jì)凈值

1.1278
近3月：-0.70%
近3年：--

近6月：-3.88%
成立來(lái)：12.99%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李靜文
成 立 日：2023-03-09管 理 人：興華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0598 1.1278 0.04%
    01-13 1.0594 1.1274 0.07%
    01-12 1.0587 1.1267 0.13%
    01-09 1.0573 1.1253 0.09%
    01-08 1.0564 1.1244 0.20%
    01-07 1.0543 1.1223 -0.21%
    01-06 1.0565 1.1245 -0.26%
    01-05 1.0593 1.1273 -0.13%
    12-31 1.0607 1.1287 0.00%
    12-30 1.0607 1.1287 -0.04%
    12-29 1.0611 1.1291 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.52%
    -0.31%
    -0.70%
    -3.88%
    -0.08%
    -3.17%
    9.85%
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類(lèi)排名
    38 | 3229
    3184 | 3238
    3170 | 3206
    3127 | 3150
    3106 | 3243
    2940 | 2971
    39 | 2449
    -- | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 0 機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)聚焦固收+，追求長(zhǎng)期穩(wěn)健收益。別只顧權(quán)益短 麗麗15 01-14 13:31
31 0 最近市場(chǎng)波動(dòng)有點(diǎn)大，好多基金表現(xiàn)一般！可景順長(zhǎng)城穩(wěn) Sl淼 01-13 14:55
31408 76 【瓜分600元京東卡】曬2025收益，啟2026新 興華基金 01-11 23:05
97 0 2026年寬松政策利好長(zhǎng)債基金 楊仙嶺眺望遠(yuǎn)方 01-10 21:58
68 0 公告興華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海攀贏基 基金資訊 01-08 09:05
45 0 25年可轉(zhuǎn)債行情表現(xiàn)亮眼，權(quán)益市場(chǎng)同步發(fā)力，市場(chǎng)表 小露不想多說(shuō) 01-07 10:07
45 0 真能跌 股友586w31663Y 01-07 08:49
53 0 轉(zhuǎn)債市場(chǎng)“僧多肉少”，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品賺錢(qián)效應(yīng)十足，行情持 香煲貓 01-06 13:11
97 0 不過(guò)，筆者持有的債基，持倉(cāng)可以說(shuō)十分的穩(wěn)定。像興華 友好的林全 01-05 21:15
42 0 禽獸 友好的林全 01-05 21:11
43 0 最近債市行情有點(diǎn)小波動(dòng)，還是買(mǎi)中短債更靠譜……我持 東東西西哦 01-05 18:06
102 0 對(duì)比今年權(quán)益與商品的表現(xiàn)，今年債市確實(shí)不夠看，至于 洞基有方 01-05 17:03
694 2 興華安裕利率債還能繼續(xù)持有嗎？ 債券基金也可以是 逍遙股海要做贏家 01-05 11:54
420 8 持有興華安裕利率債328天，從“穩(wěn)”的期待到理性堅(jiān) 金蟾探市 01-01 22:32
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98 0 興財(cái)說(shuō) | 微盤(pán)表現(xiàn)亮眼，權(quán)益行業(yè)結(jié)構(gòu)分化顯著， 興華基金 12-22 17:20
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