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全球市場

單位凈值 (2025-12-01)

1.08150.02%
近1月：0.01%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.7215
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：0.48%
成立來：74.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李海濤
成 立 日：2023-04-11管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0815 1.7215 0.02%
    11-28 1.0813 1.7213 0.03%
    11-27 1.0810 1.7210 -0.01%
    11-26 1.0811 1.7211 -0.04%
    11-25 1.0815 1.7215 -0.02%
    11-24 1.0817 1.7217 0.01%
    11-21 1.0816 1.7216 -0.01%
    11-20 1.0817 1.7217 0.01%
    11-19 1.0816 1.7216 -0.01%
    11-18 1.0817 1.7217 0.00%
    11-17 1.0817 1.7217 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.01%
    0.25%
    0.48%
    0.59%
    1.50%
    5.27%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    526 | 2615
    1097 | 2611
    1666 | 2593
    1162 | 2531
    1560 | 2429
    1828 | 2380
    1506 | 1965
    -- | 1680
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告蜂巢豐嘉債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-25 07:23
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181 0 公告蜂巢豐嘉債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-27 07:31
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168 0 公告蜂巢基金管理有限公司關(guān)于旗下蜂巢豐嘉債券型證券投資 基金資訊 03-14 08:16
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550 0 公告蜂巢豐嘉債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-23 07:19
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