興華安悅純債A(016027
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 08-29 1.1054 1.1054 0.05% 08-28 1.1048 1.1048 -0.30% 08-27 1.1081 1.1081 -0.07% 08-26 1.1089 1.1089 0.12% 08-25 1.1076 1.1076 0.26% 08-22 1.1047 1.1047 -0.09% 08-21 1.1057 1.1057 0.22% 08-20 1.1033 1.1033 -0.07% 08-19 1.1041 1.1041 0.15% 08-18 1.1025 1.1025 -0.56% 08-15 1.1087 1.1087 -0.14%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%-0.48%-0.69%-0.10%-0.70%2.04%7.33%--同類平均0.06%-0.03%0.16%0.96%0.59%2.57%6.96%10.14%滬深3002.71%8.30%16.54%15.60%14.28%37.19%18.64%9.96%同類排名1230 | 34793331 | 34593263 | 33933105 | 32843059 | 32522130 | 3078548 | 2515-- | 2146四分位排名
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