興華安悅純債A(016027
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 10-16 1.0992 1.0992 0.15% 10-15 1.0976 1.0976 -0.04% 10-14 1.0980 1.0980 0.05% 10-13 1.0975 1.0975 0.17% 10-10 1.0956 1.0956 -0.09% 10-09 1.0966 1.0966 0.16% 09-30 1.0949 1.0949 0.20% 09-29 1.0927 1.0927 -0.22% 09-26 1.0951 1.0951 0.05% 09-25 1.0946 1.0946 0.08% 09-24 1.0937 1.0937 -0.30%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.24%-0.20%-1.94%-1.39%-1.26%1.25%6.60%--同類平均0.10%0.04%-0.34%0.33%0.59%2.31%6.80%9.73%滬深300-2.22%-0.81%11.89%19.67%14.72%19.17%24.04%17.36%同類排名116 | 31913065 | 31973077 | 31582956 | 30592852 | 29712530 | 2852837 | 2302-- | 1960四分位排名
優(yōu)秀
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
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