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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-29 1.0539 1.1315 0.00% 08-28 1.0539 1.1315 -0.02% 08-27 1.0541 1.1317 0.01% 08-26 1.0540 1.1316 0.00% 08-25 1.0540 1.1316 0.00% 08-22 1.0540 1.1316 0.02% 08-21 1.0538 1.1314 0.00% 08-20 1.0538 1.1314 -0.01% 08-19 1.0539 1.1315 -0.02% 08-18 1.0541 1.1317 -0.05% 08-15 1.0546 1.1322 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.01%-0.05%-0.10%4.19%4.06%5.06%7.93%10.40%同類平均0.06%-0.03%0.16%0.96%0.59%2.57%6.96%10.14%滬深3002.71%8.30%16.54%15.60%14.28%37.19%18.64%9.96%同類排名3326 | 34792110 | 34592640 | 339313 | 328414 | 325270 | 3078337 | 2515491 | 2146四分位排名
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