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單位凈值 (2025-08-29)

1.02680.01%
近1月：-0.28%
近1年：3.04%

累計凈值

1.1403
近3月：-0.32%
近3年：--

近6月：0.56%
成立來：14.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-04-26管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0268 1.1403 0.01%
    08-28 1.0267 1.1402 -0.16%
    08-27 1.0283 1.1418 -0.04%
    08-26 1.0287 1.1422 0.10%
    08-25 1.0277 1.1412 0.19%
    08-22 1.0258 1.1393 -0.08%
    08-21 1.0266 1.1401 0.16%
    08-20 1.0250 1.1385 -0.05%
    08-19 1.0255 1.1390 0.06%
    08-18 1.0249 1.1384 -0.38%
    08-15 1.0288 1.1423 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.28%
    -0.32%
    0.56%
    2.19%
    3.04%
    10.74%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    311 | 3479
    3126 | 3459
    3045 | 3393
    2462 | 3284
    130 | 3252
    553 | 3078
    52 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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