基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.03230.01%
近1月：0.07%
近1年：3.29%

累計(jì)凈值

1.1458
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.09%
成立來：14.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-04-26管 理 人：興華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0323 1.1458 0.01%
    11-28 1.0322 1.1457 0.05%
    11-27 1.0317 1.1452 -0.06%
    11-26 1.0323 1.1458 -0.10%
    11-25 1.0333 1.1468 -0.07%
    11-24 1.0340 1.1475 0.02%
    11-21 1.0338 1.1473 -0.03%
    11-20 1.0341 1.1476 -0.02%
    11-19 1.0343 1.1478 -0.01%
    11-18 1.0344 1.1479 0.04%
    11-17 1.0340 1.1475 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.07%
    0.48%
    0.09%
    2.74%
    3.29%
    8.43%
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2718 | 3200
    631 | 3199
    500 | 3174
    2356 | 3090
    83 | 2951
    180 | 2892
    216 | 2374
    -- | 2022
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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興華基金

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