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單位凈值 (2025-07-02)

1.03410.08%
近1月：0.26%
近1年：4.21%

累計凈值

1.1476
近3月：1.27%
近3年：--

近6月：2.84%
成立來：15.07%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-04-26管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0341 1.1476 0.08%
    07-01 1.0333 1.1468 0.06%
    06-30 1.0327 1.1462 -0.01%
    06-27 1.0328 1.1463 0.02%
    06-26 1.0326 1.1461 0.06%
    06-25 1.0320 1.1455 -0.09%
    06-24 1.0329 1.1464 -0.08%
    06-23 1.0337 1.1472 0.03%
    06-20 1.0334 1.1469 0.20%
    06-19 1.0313 1.1448 0.03%
    06-18 1.0310 1.1445 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.26%
    1.27%
    2.84%
    2.92%
    4.21%
    13.05%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    191 | 1706
    1367 | 1701
    307 | 1686
    8 | 1657
    11 | 1655
    184 | 1518
    18 | 1221
    -- | 1071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
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    • 3月
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    • 5年
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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