基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.02480.09%
近1月：-0.05%
近1年：2.99%

累計(jì)凈值

1.1383
近3月：-0.93%
近3年：--

近6月：-0.53%
成立來(lái)：14.04%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-04-26管 理 人：興華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0248 1.1383 0.09%
    10-15 1.0239 1.1374 -0.01%
    10-14 1.0240 1.1375 0.03%
    10-13 1.0237 1.1372 0.17%
    10-10 1.0220 1.1355 -0.04%
    10-09 1.0224 1.1359 0.13%
    09-30 1.0211 1.1346 0.06%
    09-29 1.0205 1.1340 -0.09%
    09-26 1.0214 1.1349 0.02%
    09-25 1.0212 1.1347 0.01%
    09-24 1.0211 1.1346 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.05%
    -0.93%
    -0.53%
    1.99%
    2.99%
    9.25%
    --
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    140 | 3191
    2692 | 3197
    2756 | 3158
    2720 | 3059
    152 | 2971
    368 | 2852
    101 | 2302
    -- | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
76 0 債券買(mǎi)進(jìn)去就天天跌，8萬(wàn)都虧快1000了 基民2559a07F07 09-24 21:15
78 0 公告興華安聚純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:24
104 0 公告興華安聚純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:53
176 0 公告關(guān)于提高興華安聚純債債券型證券投資基金份額凈值精度 基金資訊 06-18 07:29
167 0 公告興華安聚純債債券型證券投資基金暫停個(gè)人投資者申購(gòu)、 基金資訊 06-18 07:08
8376 159 【瓜分600元京東卡】夏日債基沖浪賽，讓收益乘風(fēng)破 興華基金 06-16 15:39
200 0 【債市氣象站】6月3日上午雙晴 興華基金 06-03 11:28
214 0 興財(cái)說(shuō) | 外壓暫緩，內(nèi)撐猶在：中港市場(chǎng)靜待新機(jī) 興華基金 06-03 10:13
359 0 股債日日觀0526 | 滬指縮量整理，可控核聚 興華基金 05-26 17:21
218 0 【債市氣象站】5月26日下午雙晴 興華基金 05-26 14:56
328 2 【債市氣象站】5月26日上午雙晴 興華基金 05-26 14:27
222 0 興華財(cái)經(jīng)周報(bào) | 權(quán)益指數(shù)轉(zhuǎn)向下跌，板塊表現(xiàn)分化， 興華基金 05-26 10:27
303 1 【債市氣象站】5月22日雙晴 興華基金 05-22 14:08
260 0 【智卓的長(zhǎng)債】降息落地后，長(zhǎng)債利率有望打開(kāi)下行空間 興華基金 05-21 14:16
472 2 興華財(cái)經(jīng)周報(bào) | 關(guān)稅問(wèn)題緩和，股市震蕩上漲，債市 興華基金 05-19 14:34
417 0 貨幣政策護(hù)航債市，2025年Q1貨幣政策執(zhí)行報(bào)告解 興華基金 05-16 14:46
232 0 在債市的“浪潮”中投資，如同沖浪般需要根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn) 燈燈de理財(cái)經(jīng) 05-15 19:42
259 0 股債日日觀0514 | 滬指漲0.86%收復(fù)340 興華基金 05-14 18:25
200 0 【債市氣象站】5月13日下午繼續(xù)晴天 興華基金 05-13 14:03
233 0 【債市氣象站】5月13日雙晴 興華基金 05-13 10:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1