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單位凈值 (2025-10-16)

1.13190.01%
近1月：0.07%
近1年：1.48%

累計(jì)凈值

1.5282
近3月：0.04%
近3年：--

近6月：0.39%
成立來：53.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2024-04-26管 理 人：百嘉基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.1319 1.5282 0.01%
    10-15 1.1318 1.5281 0.00%
    10-14 1.1318 1.5281 0.00%
    10-13 1.1318 1.5281 0.01%
    10-10 1.1317 1.5280 -0.01%
    10-09 1.1318 1.5281 0.04%
    09-30 1.1314 1.5277 0.02%
    09-29 1.1312 1.5275 0.02%
    09-26 1.1310 1.5273 0.02%
    09-25 1.1888 1.5271 0.00%
    09-24 1.1888 1.5271 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.07%
    0.04%
    0.39%
    0.58%
    1.48%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2946 | 3191
    1100 | 3197
    755 | 3158
    1347 | 3059
    1454 | 2971
    2398 | 2852
    -- | 2302
    -- | 1960
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
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