基金品種

全球市場(chǎng)
風(fēng)險(xiǎn)提示：該基金于2024年07月29日前后發(fā)生大額贖回，導(dǎo)致凈值和收益率大幅波動(dòng)。了解詳情>

單位凈值 (2025-07-01)

1.25020.01%
近1月：0.15%
近1年：52.78%

累計(jì)凈值

1.5273
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來：52.90%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2024-04-26管 理 人：百嘉基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.2502 1.5273 0.01%
    06-30 1.2501 1.5272 0.01%
    06-27 1.2500 1.5271 0.02%
    06-26 1.2498 1.5269 0.01%
    06-25 1.2497 1.5268 0.00%
    06-24 1.2497 1.5268 -0.01%
    06-23 1.2498 1.5269 0.01%
    06-20 1.2497 1.5268 0.00%
    06-19 1.2497 1.5268 0.01%
    06-18 1.2496 1.5267 0.00%
    06-17 1.2496 1.5267 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.36%
    0.50%
    0.50%
    52.78%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3118
    2895 | 3113
    2956 | 3063
    2196 | 2987
    2196 | 2987
    2 | 2743
    -- | 2198
    -- | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 06-27 09:12
43 0 雖然保險(xiǎn)股漲得不算快，但它在市場(chǎng)震蕩中表現(xiàn)出色，屬 進(jìn)取的愛徐佳蕾 06-24 12:54
35 0 債市回暖為保險(xiǎn)公司提供了穩(wěn)定的收益來源，而權(quán)益市場(chǎng) 酷酷小布丁 06-20 14:27
60 0 市場(chǎng)調(diào)整明顯，配置穩(wěn)健資產(chǎn)很重要。保險(xiǎn)板塊最近表現(xiàn) 菲菲11233 06-16 16:27
87 0 板塊輪動(dòng)中，保險(xiǎn)逐漸成為資金新主線。方正富邦保險(xiǎn)延 姚姚來財(cái)了 06-12 17:40
67 0 保險(xiǎn)板塊在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下展現(xiàn)出較強(qiáng)的防御性，特別是 小娜論市 06-06 13:39
72 0 大家有沒有發(fā)現(xiàn)，最近債市表現(xiàn)真是不咋地，收益看著都 賓果1 06-05 19:58
87 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金增加浙商銀行股份有 基金資訊 06-04 09:11
71 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:13
90 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-24 09:07
72 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金增加上海攀贏基金銷 基金資訊 05-22 09:08
96 0 大蛋基今天又空投33蛋！半年759蛋地毯式轟炸，月 股友558659rz00 05-19 22:18
91 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:12
95 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
139 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 09:09
115 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金增加和訊信息科技有 基金資訊 03-18 09:04
173 0 哇哦！今日最大蛋21個(gè)輕松到手，市場(chǎng)反彈力度強(qiáng)勁。 喜羊羊abc 02-20 07:59
257 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的 基金資訊 02-13 09:16
467 0 公告百嘉百臻利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:10
480 0 公告百嘉基金管理有限公司關(guān)于百嘉百臻利率債債券型證券投 基金資訊 12-28 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1