恒生前海恒悅純債A(016193
)| 類型：債券型-長債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：10.22億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：呂程 |
| 成 立 日：2022-07-20 | 管 理 人：恒生前?；?/a> | 基金評級(jí)： 暫無評級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 02-27 1.0559 1.0997 0.01% 02-26 1.0558 1.0996 0.03% 02-25 1.0555 1.0993 -0.06% 02-24 1.0561 1.0999 0.04% 02-13 1.0557 1.0995 0.02% 02-12 1.0555 1.0993 0.05% 02-11 1.0550 1.0988 0.04% 02-10 1.0546 1.0984 0.01% 02-09 1.0545 1.0983 0.04% 02-06 1.0541 1.0979 0.09% 02-05 1.0532 1.0970 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%0.31%0.58%0.80%0.53%2.38%6.25%9.96%同類平均0.00%0.21%0.54%0.78%0.45%1.84%5.56%10.69%滬深3001.08%0.11%4.32%7.40%1.74%18.71%34.79%16.49%同類排名1264 | 3524236 | 35201160 | 35071701 | 3457794 | 3518675 | 3262531 | 27581002 | 2347四分位排名
良好
優(yōu)秀
良好
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優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 恒生前海恒裕債券A | 51人 |
| 恒生前海恒源嘉利債券A | 52人 |
| 恒生前海恒利純債A | 49人 |
| 恒生前海恒源豐利債券A | 56人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 41人 |
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