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單位凈值 (2025-10-16)

1.00650.09%
近1月:-0.22%
近1年:0.06%

累計(jì)凈值

1.0946
近3月:-1.56%
近3年:5.65%

近6月:-0.87%
成立來:9.58%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:12.56億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:孫蕾
成 立 日:2021-09-29管 理 人華夏基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0065 1.0946 0.09%
    10-15 1.0056 1.0937 -0.02%
    10-14 1.0058 1.0939 0.02%
    10-13 1.0056 1.0937 0.10%
    10-10 1.0046 1.0927 -0.05%
    10-09 1.0051 1.0932 0.09%
    09-30 1.0042 1.0923 0.11%
    09-29 1.0031 1.0912 -0.14%
    09-26 1.0045 1.0926 -0.02%
    09-25 1.0047 1.0928 0.05%
    09-24 1.0042 1.0923 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.22%
    -1.56%
    -0.87%
    -0.71%
    0.06%
    3.69%
    5.65%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    610 | 3191
    3084 | 3197
    3026 | 3158
    2867 | 3059
    2725 | 2971
    2795 | 2852
    2165 | 2302
    1834 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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69 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:40
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244 0 繼續(xù)買債試試,整體債市還是有很多機(jī)會的,好好跟上。 真誠的謝夢香1 04-25 19:24
231 0 公告華夏鼎豐債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:14
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