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單位凈值 (2025-11-28)

1.02770.14%
近1月：-0.08%
近1年：0.75%

累計凈值

1.0437
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：-0.58%
成立來：4.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙滔滔
成 立 日：2023-09-15管 理 人：諾德基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0277 1.0437 0.14%
    11-27 1.0263 1.0423 -0.14%
    11-26 1.0277 1.0437 -0.17%
    11-25 1.0294 1.0454 -0.06%
    11-24 1.0300 1.0460 0.01%
    11-21 1.0299 1.0459 -0.01%
    11-20 1.0300 1.0460 0.00%
    11-19 1.0300 1.0460 -0.05%
    11-18 1.0305 1.0465 0.00%
    11-17 1.0305 1.0465 0.07%
    11-14 1.0298 1.0458 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    -0.08%
    0.26%
    -0.58%
    -1.03%
    0.75%
    4.34%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    3217 | 3515
    3320 | 3493
    2422 | 3470
    3175 | 3380
    3118 | 3241
    2971 | 3181
    2349 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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