基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.02590.07%
近1月：0.16%
近1年：1.09%

累計(jì)凈值

1.0419
近3月：-1.03%
近3年：--

近6月：-1.11%
成立來：4.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙滔滔
成 立 日：2023-09-15管 理 人：諾德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0259 1.0419 0.07%
    10-15 1.0252 1.0412 -0.03%
    10-14 1.0255 1.0415 0.07%
    10-13 1.0248 1.0408 0.18%
    10-10 1.0230 1.0390 -0.01%
    10-09 1.0231 1.0391 0.14%
    09-30 1.0217 1.0377 0.20%
    09-29 1.0197 1.0357 -0.17%
    09-26 1.0214 1.0374 0.02%
    09-25 1.0212 1.0372 0.11%
    09-24 1.0201 1.0361 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.16%
    -1.03%
    -1.11%
    -1.20%
    1.09%
    4.20%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    71 | 3191
    232 | 3197
    2824 | 3158
    2922 | 3059
    2844 | 2971
    2603 | 2852
    2066 | 2302
    -- | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    對(duì)比
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62 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-27 09:26
54 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 09-27 09:09
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62 0 投資市場(chǎng)中，南華瑞澤債券是耀眼光芒。凈值不斷創(chuàng)新高 鋼鐵烈陽(yáng)5 08-20 21:51
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241 0 我持有的方正鴻遠(yuǎn)一年產(chǎn)蛋637個(gè)。很棒的一直寶藏基 有遠(yuǎn)見的羊14 11-30 11:01
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