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單位凈值 (2025-08-29)

1.02580.08%
近1月：-0.32%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.0418
近3月：-0.66%
近3年：--

近6月：-0.16%
成立來：4.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙滔滔
成 立 日：2023-09-15管 理 人：諾德基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0258 1.0418 0.08%
    08-28 1.0250 1.0410 -0.26%
    08-27 1.0277 1.0437 -0.12%
    08-26 1.0289 1.0449 0.05%
    08-25 1.0284 1.0444 0.20%
    08-22 1.0263 1.0423 -0.12%
    08-21 1.0275 1.0435 0.24%
    08-20 1.0250 1.0410 -0.08%
    08-19 1.0258 1.0418 0.19%
    08-18 1.0239 1.0399 -0.44%
    08-15 1.0284 1.0444 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.32%
    -0.66%
    -0.16%
    -1.21%
    1.38%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3422 | 3479
    3179 | 3459
    3253 | 3393
    3123 | 3284
    3172 | 3252
    2797 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 08:46
100 0 諾德安承利率債2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 諾德基金趙滔滔 04-26 12:00
83 0 公告諾德安承利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 08:03
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224 0 我持有的方正鴻遠(yuǎn)一年產(chǎn)蛋637個(gè)。很棒的一直寶藏基 有遠(yuǎn)見的羊14 11-30 11:01
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