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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-16 1.0262 1.0422 0.10% 01-15 1.0252 1.0412 -0.06% 01-14 1.0258 1.0418 0.05% 01-13 1.0253 1.0413 0.08% 01-12 1.0245 1.0405 0.13% 01-09 1.0232 1.0392 0.03% 01-08 1.0229 1.0389 0.17% 01-07 1.0212 1.0372 -0.10% 01-06 1.0222 1.0382 -0.21% 01-05 1.0244 1.0404 -0.04% 12-31 1.0248 1.0408 0.11%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.29%0.13%0.03%-1.00%0.14%-0.74%3.39%--同類平均0.11%0.25%0.49%0.15%0.10%1.07%6.24%10.88%滬深300-0.57%5.21%2.46%18.08%2.20%24.51%43.35%14.35%同類排名58 | 35232825 | 35163259 | 34843181 | 3428773 | 35233050 | 32502545 | 2719-- | 2332四分位排名
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