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單位凈值 (2026-02-27)

0.99230.04%
近1月:0.18%
近1年:-0.77%

累計凈值

1.0821
近3月:0.13%
近3年:5.25%

近6月:-0.40%
成立來:8.29%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:12.29億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:魏建
成 立 日:2021-11-17管 理 人長城基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 0.9923 1.0821 0.04%
    02-26 0.9919 1.0817 -0.08%
    02-25 0.9927 1.0825 -0.03%
    02-24 0.9930 1.0828 0.03%
    02-13 0.9927 1.0825 0.00%
    02-12 0.9927 1.0825 0.03%
    02-11 0.9924 1.0822 0.01%
    02-10 0.9923 1.0821 -0.01%
    02-09 0.9924 1.0822 0.03%
    02-06 0.9921 1.0819 0.04%
    02-05 0.9917 1.0815 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.18%
    0.13%
    -0.40%
    0.21%
    -0.77%
    1.80%
    5.25%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2806 | 3524
    1859 | 3520
    3294 | 3507
    3341 | 3457
    3098 | 3518
    3186 | 3262
    2695 | 2758
    2266 | 2347
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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