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單位凈值 (2025-09-02)

0.99530.02%
近1月：-0.79%
近1年：0.52%

累計(jì)凈值

1.0851
近3月：-0.90%
近3年：5.95%

近6月：-0.47%
成立來：8.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏建等
成 立 日：2021-11-17管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 0.9953 1.0851 0.02%
    09-01 0.9951 1.0849 0.08%
    08-29 0.9943 1.0841 0.06%
    08-28 0.9937 1.0835 -0.26%
    08-27 0.9963 1.0861 -0.08%
    08-26 0.9971 1.0869 0.10%
    08-25 0.9961 1.0859 0.21%
    08-22 0.9940 1.0838 -0.11%
    08-21 0.9951 1.0849 0.28%
    08-20 0.9923 1.0821 -0.08%
    08-19 0.9931 1.0829 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.79%
    -0.90%
    -0.47%
    -0.50%
    0.52%
    3.59%
    5.95%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    3036 | 3156
    3054 | 3157
    3012 | 3103
    2911 | 2991
    2741 | 2961
    2723 | 2792
    2142 | 2247
    1773 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:53
64 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:14
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85 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:14
87 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:11
407 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-06 07:40
336 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:15
433 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-02 07:11
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657 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:13
582 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:23
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588 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 08-20 09:04
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619 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:20
817 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-07 09:05
746 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
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