基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

0.99140.21%
近1月：-0.17%
近1年：0.13%

累計凈值

1.0812
近3月：-1.56%
近3年：5.27%

近6月：-1.18%
成立來：8.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏建等
成 立 日：2021-11-17管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 0.9914 1.0812 0.21%
    10-16 0.9893 1.0791 0.08%
    10-15 0.9885 1.0783 -0.03%
    10-14 0.9888 1.0786 0.06%
    10-13 0.9882 1.0780 0.13%
    10-10 0.9869 1.0767 -0.07%
    10-09 0.9876 1.0774 0.11%
    09-30 0.9865 1.0763 0.15%
    09-29 0.9850 1.0748 -0.19%
    09-26 0.9869 1.0767 0.02%
    09-25 0.9867 1.0765 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    -0.17%
    -1.56%
    -1.18%
    -0.89%
    0.13%
    3.06%
    5.27%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    148 | 3495
    3374 | 3490
    3329 | 3440
    3239 | 3344
    3081 | 3247
    3064 | 3128
    2490 | 2565
    2108 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
48 0 北證那邊已經(jīng)開吃了,東財科創(chuàng)50c還會遠(yuǎn)嗎,業(yè)績一 新新66 09-11 15:22
47 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:53
83 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:14
73 0 長城恒利債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 長城基金魏建 04-23 20:00
96 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:14
104 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:11
423 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-06 07:40
348 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:15
455 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-02 07:11
641 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-08 09:26
646 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 11-08 09:07
1047 0 公告長城基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù) 基金資訊 11-04 07:46
674 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:13
594 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:23
606 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-20 09:04
600 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 08-20 09:04
623 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-16 09:04
629 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:20
830 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-07 09:05
758 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1