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單位凈值 (2025-06-30)

1.1159-0.05%
近1月：0.82%
近1年：7.72%

累計凈值

1.1639
近3月：3.03%
近3年：--

近6月：1.11%
成立來：16.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.60億元（2025-03-31）基金經理：李靜文
成 立 日：2023-03-09管 理 人：興華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.1159 1.1639 -0.05%
    06-27 1.1165 1.1645 0.00%
    06-26 1.1165 1.1645 0.09%
    06-25 1.1155 1.1635 -0.20%
    06-24 1.1177 1.1657 -0.15%
    06-23 1.1194 1.1674 -0.01%
    06-20 1.1195 1.1675 0.09%
    06-19 1.1185 1.1665 0.13%
    06-18 1.1170 1.1650 0.09%
    06-17 1.1160 1.1640 0.22%
    06-16 1.1136 1.1616 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    0.82%
    3.03%
    1.11%
    1.11%
    7.72%
    15.95%
    --
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    3090 | 3119
    27 | 3409
    17 | 3340
    708 | 3265
    708 | 3265
    25 | 3018
    17 | 2462
    -- | 2097
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 債市逆襲央媽撒錢釋放信號 配合的6809 06-26 22:31
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