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興華安裕利率債C(016659

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單位凈值 (2025-11-28): 1.08450.14%; 近1月：-0.31%; 近1年：2.15%

累計凈值: 1.1325; 近3月：-0.52%; 近3年：--

: 近6月：-1.97%; 成立來：13.50%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：2.88億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李靜文
成立日：2023-03-09	管理人：興華基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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23農(nóng)發(fā)	8.97%	--
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24特別	7.31%	--
24特別	7.31%	--
23農(nóng)發(fā)	7.30%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0845	1.1325	0.14%
11-27	1.0830	1.1310	-0.11%
11-26	1.0842	1.1322	-0.33%
11-25	1.0878	1.1358	-0.21%
11-24	1.0901	1.1381	0.00%
11-21	1.0901	1.1381	-0.12%
11-20	1.0914	1.1394	-0.05%
11-19	1.0920	1.1400	-0.13%
11-18	1.0934	1.1414	0.03%
11-17	1.0931	1.1411	0.12%
11-14	1.0918	1.1398	0.00%

更多凈值信息>

興華安裕利率債C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0480元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.51%	-0.31%	-0.52%	-1.97%	-1.73%	2.15%	12.13%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3489 \| 3515	3455 \| 3493	3417 \| 3470	3343 \| 3380	3179 \| 3241	1383 \| 3181	23 \| 2642	-- \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-3.54%	3.03%	-1.86%	5.66%	0.83%	2.38%	3.36%	1.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3406 \| 3497	14 \| 3451	2971 \| 3040	21 \| 3316	278 \| 3195	49 \| 3360	17 \| 3226	241 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	12.73%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	17 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-13~至今	李靜文	1年又201天	6.67%
2023-09-11~2024-05-12	呂智卓李靜文	244天	5.34%
2023-03-09~2023-09-10	呂智卓	185天	1.01%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
2422	107	【瓜分600元京東卡】日定投VS周定投，你更Pic	興華基金	11-30 05:24
167	0	我選擇周定投。我曾經(jīng)歷過股市的驚心動魄，后來轉向債	韭菜搬磚工	11-30 05:18
177	0	我選擇周定投。作為一名普通上班族，投資理財對我而言	我要接住這潑天的富貴	11-30 05:15
225	0	看好$興華安裕利率債C$我更喜歡周定投，適當?shù)木?/a>	俏皮的慕容亦凡	11-30 01:52
107	0	$興華安裕利率債C$當我們把定投策略具體到興華安裕	舒適的溫明雪	11-29 22:53
59	0	周定投更適合我的穩(wěn)健理財計劃	咳咳咳哦	11-29 22:49
120	0	在日定投與周定投之間，我更傾向于選擇周定投。這不是	君君君臨天下	11-29 19:46
99	0	利率債：10年紅1.7個BP，超長紅1.8個BP；	配合的6809	11-29 10:25
95	0	$興華安裕利率債C$興華安裕利率債C定投優(yōu)選：周定	誠實得琴酒	11-28 23:28
2872	14	股指	整天神神叨叨	11-28 22:29
2762	13	在市場	股友72e093711T	11-28 22:27
48	0	今天繼續(xù)收蛋了！	攢錢買黃金	11-28 21:44
58	0	今晚債基收蛋情況更新！	春暖會開花	11-28 21:33
59	0	今天債市延續(xù)回暖態(tài)勢，利率債繼續(xù)領漲，信用債也普遍	配合的6809	11-28 21:19
148	0	【AI速看】價值回歸，微盤股再迎暖意？	直播AI速看小助理	11-28 16:18
44	0	經(jīng)過之前的調(diào)整，債市上漲空間回來了！可以上車了！資	配合的6809	11-28 14:50
40	0	漲不動跌不停	極su蝸牛	11-28 12:55
71	1	周定投：忙碌職場人的理財優(yōu)選	謙虛謹慎的魏愷10	11-28 11:24
38	0	垃圾	基民PQwCRt	11-27 22:28
4730	16	還是	我的低調(diào)	11-27 14:27

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