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恒生前海恒悅純債E(023986

)

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單位凈值 (2025-12-12): 1.0493-0.01%; 近1月：-0.10%; 近1年：--

累計凈值: 1.0493; 近3月：0.32%; 近3年：--

: 近6月：0.24%; 成立來：0.54%

類型：債券型-長債	規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：呂程
成立日：2025-04-15	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：暫無評級

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25廣東 9.62% --
25進出 8.67% --
25進出 7.79% --
23北京 5.89% --
25自貢 4.95% --
前五持倉占比合計：36.92%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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25廣東	9.62%	--
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關于謹防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
指數(shù)集體收漲，題材表現(xiàn)活躍
恒生前?；鸩呗灾軋?/a>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.0493	1.0493	-0.01%
12-11	1.0494	1.0494	0.01%
12-10	1.0493	1.0493	0.00%
12-09	1.0493	1.0493	0.02%
12-08	1.0491	1.0491	-0.01%
12-05	1.0492	1.0492	0.00%
12-04	1.0492	1.0492	-0.04%
12-03	1.0496	1.0496	-0.02%
12-02	1.0498	1.0498	0.00%
12-01	1.0498	1.0498	-0.01%
11-28	1.0499	1.0499	0.01%

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恒生前海恒悅純債E成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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招商證券	--	暫無評級
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同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	-0.12%	0.39%	0.19%	0.88%	1.36%	6.71%	11.10%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3350 \| 3518	2114 \| 3513	2355 \| 3484	1801 \| 3397	-- \| 3241	-- \| 3200	-- \| 2673	-- \| 2296
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.22%	--	--	--	--	--	--	--
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滬深300	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1471 \| 3497	-- \| 3451	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
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滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
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報告期	基金換手率
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截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-04-15~至今呂程 243天 0.54%
更多恒生前海恒悅純債E基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-15~至今	呂程	243天	0.54%

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149	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-10 09:08
156	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：銗偧儌鶄妥C券	基金資訊	05-10 09:06
187	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金E類基金份額開放	基金資訊	04-14 07:34

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