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單位凈值 (2025-10-16)

1.04460.15%
近1月：-0.18%
近1年：1.73%

累計凈值

1.0876
近3月：-2.13%
近3年：--

近6月：-1.62%
成立來：8.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-06-20管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0446 1.0876 0.15%
    10-15 1.0430 1.0860 -0.04%
    10-14 1.0434 1.0864 0.07%
    10-13 1.0427 1.0857 0.16%
    10-10 1.0410 1.0840 -0.09%
    10-09 1.0419 1.0849 0.15%
    09-30 1.0403 1.0833 0.20%
    09-29 1.0382 1.0812 -0.23%
    09-26 1.0406 1.0836 0.04%
    09-25 1.0402 1.0832 0.10%
    09-24 1.0392 1.0822 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.18%
    -2.13%
    -1.62%
    -1.45%
    1.73%
    7.90%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    77 | 3191
    3046 | 3197
    3091 | 3158
    2973 | 3059
    2872 | 2971
    2118 | 2852
    308 | 2302
    -- | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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