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單位凈值 (2025-12-02)

1.0437-0.24%
近1月：-1.00%
近1年：0.21%

累計凈值

1.0867
近3月：-0.78%
近3年：--

近6月：-1.71%
成立來：8.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-06-20管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0437 1.0867 -0.24%
    12-01 1.0462 1.0892 -0.02%
    11-28 1.0464 1.0894 0.13%
    11-27 1.0450 1.0880 -0.12%
    11-26 1.0463 1.0893 -0.27%
    11-25 1.0491 1.0921 -0.18%
    11-24 1.0510 1.0940 0.01%
    11-21 1.0509 1.0939 -0.09%
    11-20 1.0518 1.0948 -0.05%
    11-19 1.0523 1.0953 -0.10%
    11-18 1.0534 1.0964 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.51%
    -1.00%
    -0.78%
    -1.71%
    -1.54%
    0.21%
    7.61%
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    3178 | 3211
    3179 | 3206
    3128 | 3187
    3027 | 3097
    2881 | 2957
    2757 | 2900
    421 | 2378
    -- | 2029
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    • 成立來
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