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單位凈值 (2026-01-14)

1.03120.02%
近1月:0.23%
近1年:1.00%

累計凈值

1.0894
近3月:0.50%
近3年:8.91%

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成立來:9.12%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:22.21億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:魏建
成 立 日:2022-11-24管 理 人長城基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0312 1.0894 0.02%
    01-13 1.0310 1.0892 0.02%
    01-12 1.0308 1.0890 0.04%
    01-09 1.0304 1.0886 0.02%
    01-08 1.0302 1.0884 0.04%
    01-07 1.0298 1.0880 -0.02%
    01-06 1.0300 1.0882 -0.03%
    01-05 1.0303 1.0885 0.03%
    12-31 1.0300 1.0882 0.02%
    12-30 1.0298 1.0880 0.01%
    12-29 1.0297 1.0879 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.23%
    0.50%
    0.11%
    0.12%
    1.00%
    4.92%
    8.91%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    815 | 3229
    597 | 3238
    1332 | 3206
    1957 | 3150
    290 | 3243
    1487 | 2971
    1731 | 2449
    1294 | 2088
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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