基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.03060.03%
近1月：0.35%
近1年：2.51%

累計(jì)凈值

1.0888
近3月：0.83%
近3年：--

近6月：0.86%
成立來(lái)：9.06%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏建
成 立 日：2022-11-24管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0306 1.0888 0.03%
    07-03 1.0303 1.0885 0.03%
    07-02 1.0300 1.0882 0.05%
    07-01 1.0295 1.0877 0.02%
    06-30 1.0293 1.0875 0.01%
    06-27 1.0292 1.0874 0.02%
    06-26 1.0290 1.0872 -0.01%
    06-25 1.0291 1.0873 -0.02%
    06-24 1.0293 1.0875 -0.02%
    06-23 1.0295 1.0877 0.01%
    06-20 1.0294 1.0876 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.35%
    0.83%
    0.86%
    1.03%
    2.51%
    7.86%
    --
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    1671 | 3454
    2204 | 3421
    1581 | 3346
    1267 | 3272
    1309 | 3268
    2288 | 3023
    809 | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
108 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-17 07:24
37 0 長(zhǎng)城聚利純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 長(zhǎng)城基金魏建 04-23 20:00
45 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
54 0 當(dāng)其他產(chǎn)品還在原地徘徊，方正鴻遠(yuǎn)已大步跨越！今日收 皮皮蝦愛(ài)蹦噠 04-08 08:10
32 0 資金流向哪里？實(shí)盤(pán)大賽持倉(cāng)告訴你！方正鴻遠(yuǎn)3.18 股友785E00f909 04-07 19:58
65 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:10
81 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
14192 15 債基又收蛋了 A股大眼哥 12-27 14:06
176 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-27 07:19
177 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:27
269 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 07:44
195 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:23
195 0 這是什么債，別人漲，它不動(dòng) 一代天驕趙 08-29 21:22
7032 15 28只純債基金限制大額申購(gòu)，單日買(mǎi)入不能超過(guò)100 養(yǎng)基司令 08-29 10:02
221 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(20 基金資訊 08-23 09:04
210 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-23 09:04
188 0 015590為什么今天100也買(mǎi)不了 靜觀基變 08-19 13:49
190 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:19
262 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-14 09:06
245 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1