基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.23960.01%
近1月：-0.03%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.2976
近3月：0.00%
近3年：--

近6月：29.03%
成立來：29.76%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂程
成 立 日：2024-09-12管 理 人：恒生前海基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.03%
    0.00%
    29.03%
    29.25%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    898 | 1424
    1312 | 1398
    1311 | 1345
    1 | 1287
    4 | 1259
    -- | 1190
    -- | 1003
    -- | 803
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:50
99 1 債市凈值播報(bào)來啦 小小養(yǎng)基 08-28 11:49
97 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 08-16 09:09
50 0 還是$中郵睿信增強(qiáng)債$靠譜，昨天69個(gè)恐龍蛋穩(wěn)穩(wěn)收 股友91k339I500 08-05 13:43
93 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 08-02 09:21
91 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-26 09:11
245 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 07-21 07:22
70 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:28
136 1 現(xiàn)在正是布局$中郵純債恒利債券C$好時(shí)機(jī)，已加倉(cāng)5 基民8m1n165063 05-22 14:31
152 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:08
130 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源昭利債券型證券 基金資訊 05-10 09:06
92 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
103 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍凑牙麄妥C券 基金資訊 04-14 09:06
109 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-14 09:06
114 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 04-14 09:06
108 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:50
321 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:18
352 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 11-29 07:19
1084 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(轉(zhuǎn) 基金資訊 11-16 09:43
565 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍凑牙麄妥C券 基金資訊 10-31 09:06
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