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恒生前海恒源昭利債券A(022094
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.18940.00%
近1月：0.03%
近1年：32.40%

累計凈值

1.2974
近3月：-0.14%
近3年：--

近6月：26.78%
成立來：29.73%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂程
成 立 日：2024-09-12管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1894 1.2974 0.00%
    10-15 1.1894 1.2974 0.00%
    10-14 1.1894 1.2974 0.01%
    10-13 1.1893 1.2973 0.02%
    10-10 1.1891 1.2971 0.00%
    10-09 1.1891 1.2971 0.01%
    09-30 1.1890 1.2970 0.02%
    09-29 1.1888 1.2968 0.00%
    09-26 1.1888 1.2968 0.02%
    09-25 1.1886 1.2966 0.00%
    09-24 1.1886 1.2966 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.03%
    -0.14%
    26.78%
    29.23%
    32.40%
    --
    --
    同類平均
    -0.62%
    0.29%
    2.88%
    5.57%
    5.96%
    8.53%
    11.30%
    9.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    305 | 1423
    970 | 1422
    1259 | 1364
    7 | 1313
    4 | 1245
    24 | 1201
    -- | 1007
    -- | 826
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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131 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-14 09:06
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恒生前?；?/p>

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