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單位凈值 (2026-02-27)

1.11530.01%
近1月：0.23%
近1年：1.88%

累計凈值

1.1163
近3月：0.55%
近3年：10.41%

近6月：1.03%
成立來：11.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1153 1.1163 0.01%
    02-26 1.1152 1.1162 -0.04%
    02-25 1.1157 1.1167 -0.01%
    02-24 1.1158 1.1168 0.06%
    02-13 1.1151 1.1161 0.01%
    02-12 1.1150 1.1160 0.03%
    02-11 1.1147 1.1157 0.04%
    02-10 1.1143 1.1153 0.02%
    02-09 1.1141 1.1151 0.04%
    02-06 1.1137 1.1147 0.06%
    02-05 1.1130 1.1140 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.23%
    0.55%
    1.03%
    0.49%
    1.88%
    6.50%
    10.41%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1264 | 3524
    829 | 3520
    1348 | 3507
    850 | 3457
    1028 | 3518
    1502 | 3262
    424 | 2758
    830 | 2347
    四分位排名

    良好

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    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    良好
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    • 5年
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